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| 中国一重(601106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,847.09 | 514,963.11 | 409,417.27 | 107,516.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,586.19 | 27.99 | 27.99 | 9.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,673.17 | 15,609.98 | 9,626.51 | 7,558.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 871,106.45 | 530,601.08 | 419,071.77 | 115,085.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,724.80 | 312,455.26 | 226,030.02 | 71,295.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,568.28 | 67,347.55 | 52,900.58 | 28,090.65 | |
| 支付的各项税费 | 65,348.92 | 50,101.31 | 34,465.37 | 15,058.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,121.38 | 19,443.43 | 6,112.81 | 4,323.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 772,763.38 | 449,347.55 | 319,508.79 | 118,767.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,343.08 | 81,253.53 | 99,562.98 | -3,682.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.31 | 92.82 | 35.29 | 33.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.76 | 11.70 | 11.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,631.07 | 4,604.52 | 4,546.99 | 3,033.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,361.90 | 43,002.98 | 30,635.22 | 5,420.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,361.90 | 43,002.98 | 30,635.22 | 10,120.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,730.83 | -38,398.46 | -26,088.24 | -7,087.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,094.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 564,944.79 | 425,844.51 | 225,844.51 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 720,039.51 | 425,844.51 | 225,844.51 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 658,075.00 | 335,980.00 | 83,980.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,393.98 | 47,981.79 | 26,866.60 | 11,781.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 725,468.98 | 383,961.79 | 110,846.60 | 56,781.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,429.47 | 41,882.72 | 114,997.91 | -11,781.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.17 | 103.88 | 131.28 | -24.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,211.95 | 84,841.67 | 188,603.94 | -22,575.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,169.44 | 278,169.44 | 278,169.44 | 278,169.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,381.39 | 363,011.11 | 466,773.38 | 255,593.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,555.24 | -- | 1,216.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,686.66 | -- | -5,102.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,120.19 | -- | 21,973.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,574.85 | -- | 3,588.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.00 | -- | 210.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 343.45 | -- | 29.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,618.71 | -- | 32,551.77 | -- | |
| 投资损失 | -14,206.76 | -- | 155.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,606.99 | -- | -449.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 67,318.63 | -- | -20,030.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,052.80 | -- | -237,373.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,918.13 | -- | 302,794.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,343.08 | -- | 99,562.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 331,381.39 | -- | 466,773.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,169.44 | -- | 278,169.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,211.95 | -- | 188,603.94 | -- | |
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