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| 中国一重(601106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,024.94 | 1,000,228.71 | 653,646.59 | 233,606.96 | |
| 收到的税费返还 | 14,081.34 | 12,866.77 | 1,561.92 | 412.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,867.55 | 23,417.47 | 5,685.19 | 15,030.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,799,973.83 | 1,036,512.95 | 660,893.69 | 249,049.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,741.17 | 1,055,205.66 | 746,310.74 | 250,075.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,771.27 | 84,961.57 | 59,462.94 | 31,417.89 | |
| 支付的各项税费 | 57,513.30 | 46,642.99 | 31,104.67 | 18,876.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,898.65 | 21,566.99 | 5,886.34 | 7,082.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,730,924.38 | 1,208,377.20 | 842,764.69 | 307,452.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,049.45 | -171,864.25 | -181,871.00 | -58,402.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.30 | 157.46 | 157.46 | 0.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157.30 | 157.46 | 157.46 | 0.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,615.46 | 11,573.58 | 6,133.72 | 5,595.11 | |
| 投资所支付的现金 | 23,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,365.46 | 15,323.58 | 9,883.72 | 9,345.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,208.16 | -15,166.12 | -9,726.26 | -9,344.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,158,852.00 | 605,100.00 | 392,600.00 | 187,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,159,342.00 | 605,590.00 | 392,600.00 | 187,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,043,156.63 | 338,902.00 | 156,804.00 | 13,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,373.61 | 43,818.80 | 28,332.94 | 12,369.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.04 | 3,676.60 | 2,446.40 | 1,220.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,101,608.28 | 386,397.41 | 187,583.35 | 26,790.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,733.72 | 219,192.59 | 205,016.65 | 160,809.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.00 | 64.33 | -100.13 | 85.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,613.01 | 32,226.56 | 13,319.27 | 93,148.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,021.81 | 168,021.81 | 168,021.81 | 168,021.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,634.81 | 200,248.36 | 181,341.08 | 261,170.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,149.85 | -- | 5,309.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,631.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,040.73 | -- | 25,156.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,853.06 | -- | 2,990.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.09 | -- | 54.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -612.29 | -- | -614.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 442.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,754.35 | -- | 28,474.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,370.56 | -- | -18.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,554.97 | -- | 41.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,992.26 | -- | -103,777.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 172,177.86 | -- | 156,470.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -270,187.00 | -- | -298,604.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,049.45 | -- | -181,871.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,634.81 | -- | 181,341.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,021.81 | -- | 168,021.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,613.01 | -- | 13,319.27 | -- | |
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