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| 中国一重(601106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,192.74 | 270,439.71 | 179,278.44 | 80,726.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,397.17 | 3,085.88 | 2,196.65 | 2,170.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,805.24 | 4,650.43 | 3,840.38 | 3,354.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,395.16 | 278,176.02 | 185,315.47 | 86,251.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,030.83 | 187,375.01 | 131,043.92 | 71,942.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,253.49 | 64,352.00 | 53,578.01 | 26,319.55 | |
| 支付的各项税费 | 46,061.03 | 41,373.11 | 32,825.65 | 13,652.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,936.52 | 16,162.03 | 8,674.38 | 4,607.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 521,281.87 | 309,262.15 | 226,121.96 | 116,522.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,886.72 | -31,086.13 | -40,806.49 | -30,271.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 389,370.00 | 389,370.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,179.02 | 9,844.69 | 7,481.50 | 3,712.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.21 | 5.87 | 5.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,390.00 | -- | -- | 82,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,735.23 | 399,220.56 | 396,857.37 | 86,212.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,262.54 | 21,374.68 | 10,199.27 | 9,962.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,228.86 | 176,000.00 | 299,570.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,228.86 | 1,228.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,027.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,518.40 | 198,603.54 | 310,998.13 | 9,962.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 208,216.84 | 200,617.02 | 85,859.24 | 76,250.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565,645.00 | 280,425.00 | 190,445.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,980.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,635.20 | 280,425.00 | 190,445.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 650,645.00 | 386,445.00 | 247,445.00 | 36,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,116.72 | 50,293.08 | 26,913.82 | 13,587.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 775,761.72 | 436,738.08 | 274,358.82 | 50,387.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,126.52 | -156,313.08 | -83,913.82 | -48,587.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,693.49 | 913.34 | -1,027.21 | -1,101.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,102.91 | 14,131.15 | -39,888.28 | -3,710.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 324,920.97 | 324,920.97 | 324,920.97 | 324,920.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,818.05 | 339,052.12 | 285,032.68 | 321,210.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -181,432.23 | -- | -52,554.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,029.72 | -- | 8,201.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,968.23 | -- | 22,747.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,229.83 | -- | 3,604.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 491.22 | -- | 74.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.84 | -- | -2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,250.76 | -- | 39,144.36 | -- | |
| 投资损失 | -11,334.78 | -- | -7,164.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,231.78 | -- | -1,280.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,207.52 | -- | -23,538.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,291.28 | -- | 13,570.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,518.92 | -- | -43,610.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,886.72 | -- | -40,806.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,818.05 | -- | 285,032.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 324,920.97 | -- | 324,920.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,102.91 | -- | -39,888.28 | -- | |
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