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| 中国一重(601106) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,019.85 | 555,848.39 | 439,567.48 | 251,006.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,452.91 | 1,631.61 | 534.23 | 335.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,931.34 | 22,722.65 | 5,036.84 | 3,629.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 826,404.09 | 580,202.64 | 445,138.55 | 254,972.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,755.18 | 471,345.86 | 411,692.28 | 198,329.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,416.23 | 73,861.40 | 57,856.98 | 35,415.43 | |
| 支付的各项税费 | 55,722.83 | 45,455.14 | 32,491.09 | 18,723.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,066.13 | 26,734.36 | 5,811.38 | 5,370.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 757,960.36 | 617,396.76 | 507,851.74 | 257,838.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,443.73 | -37,194.11 | -62,713.19 | -2,866.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,052.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 86.46 | 27.77 | 0.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.86 | 8.56 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,052.07 | 8,052.07 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,260.92 | 8,147.09 | 8,279.91 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,144.40 | 28,905.27 | 13,267.29 | 12,275.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 990.00 | -- | 13,040.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,134.40 | 28,905.27 | 26,307.29 | 12,275.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,873.48 | -20,758.18 | -18,027.39 | -12,274.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 409.15 | 409.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.15 | 409.15 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 838,821.36 | 167,086.36 | 56,339.49 | 66,339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 839,230.51 | 167,495.51 | 56,339.49 | 66,339.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 905,909.51 | 123,891.51 | 38,465.00 | 14,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,285.39 | 41,765.38 | 27,667.88 | 13,316.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,822.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 970,017.47 | 165,656.89 | 66,132.88 | 27,416.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,786.96 | 1,838.62 | -9,793.39 | 38,922.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.64 | -250.91 | -53.20 | -53.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,366.35 | -56,364.58 | -90,587.17 | 23,727.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,381.39 | 331,381.39 | 331,381.39 | 331,381.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,015.05 | 275,016.81 | 240,794.22 | 355,108.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,601.00 | -- | 3,699.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,111.95 | -- | -5,973.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,703.54 | -- | 18,694.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,521.05 | -- | 4,219.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.22 | -- | 40.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,897.45 | -- | 28,961.56 | -- | |
| 投资损失 | -19,682.23 | -- | -338.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.45 | -- | 149.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,303.17 | -- | -68,473.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,244.23 | -- | -113,658.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,153.04 | -- | 69,965.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,443.73 | -- | -62,713.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,015.05 | -- | 240,794.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,381.39 | -- | 331,381.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,366.35 | -- | -90,587.17 | -- | |
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