| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,451,458.57 | 833,022.44 | 347,750.77 | 2,097,378.29 | 1,601,030.00 |
| 收到的税费返还 | 7,148.40 | 3,062.48 | 1,963.55 | 17,022.65 | 12,661.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,185.52 | 10,357.25 | 11,861.82 | 45,557.46 | 43,618.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,473,792.49 | 846,442.17 | 361,576.14 | 2,159,958.40 | 1,657,309.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,852.65 | 897,901.94 | 329,945.33 | 2,014,816.75 | 1,538,120.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,045.70 | 77,892.55 | 40,965.30 | 151,757.99 | 115,123.86 |
| 支付的各项税费 | 57,995.87 | 48,478.04 | 32,368.06 | 85,200.42 | 63,072.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,330.56 | 8,239.90 | 3,901.82 | 34,472.65 | 15,918.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,644,224.78 | 1,032,512.43 | 407,180.51 | 2,286,247.81 | 1,732,235.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,432.29 | -186,070.26 | -45,604.37 | -126,289.41 | -74,925.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.36 | 53.36 | -- | 166.76 | 16.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.36 | 53.36 | -- | 166.98 | 16.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,115.76 | 28,291.68 | 11,611.17 | 20,046.66 | 10,013.51 |
| 投资所支付的现金 | 11,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,315.76 | 28,291.68 | 11,611.17 | 20,046.66 | 10,013.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,262.39 | -28,238.31 | -11,611.17 | -19,879.68 | -9,997.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 5,000.00 | 3,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | 5,000.00 | 3,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,124,730.98 | 799,938.89 | 303,908.34 | 1,330,111.70 | 940,551.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,126,380.98 | 801,588.89 | 305,558.34 | 1,335,111.70 | 943,751.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 822,524.63 | 457,704.99 | 165,755.66 | 1,151,883.77 | 738,223.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,398.02 | 25,771.04 | 12,503.89 | 63,503.39 | 45,758.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,850.79 | 1,925.73 | 8,739.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,922.65 | 491,326.81 | 180,185.28 | 1,224,126.61 | 783,982.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,458.34 | 310,262.08 | 125,373.07 | 110,985.09 | 159,769.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.41 | 48.80 | -- | 2,389.26 | -90.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,773.07 | 96,002.31 | 68,157.53 | -32,794.74 | 74,755.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,841.08 | 110,841.08 | 105,209.39 | 143,635.81 | 143,635.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,614.15 | 206,843.39 | 173,366.92 | 110,841.08 | 218,391.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,263.14 | -- | 10,334.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 584.25 | -- | 4,746.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,432.50 | -- | 53,504.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,566.54 | -- | 10,306.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.80 | -- | 327.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.41 | -- | -31.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.94 | -- | 427.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,213.98 | -- | 63,438.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,920.86 | -- | -35,471.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,913.76 | -- | -4,728.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -173,963.68 | -- | -7,543.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -189,450.94 | -- | -356,896.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 112,342.20 | -- | 70,150.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -186,070.26 | -- | -126,289.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,843.39 | -- | 110,841.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,841.08 | -- | 143,635.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 96,002.31 | -- | -32,794.74 | -- |
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