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中国一重(601106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,749.21 | 242,283.81 | 146,527.84 | 32,478.96 | |
收到的税费返还 | 923.39 | 898.34 | 715.34 | 167.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,124.38 | 3,347.77 | 3,377.15 | 2,312.80 | |
经营活动现金流入小计 | 593,796.98 | 246,529.92 | 150,620.33 | 34,959.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,366.93 | 297,154.35 | 246,243.14 | 144,432.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,562.28 | 65,571.02 | 51,081.19 | 26,818.94 | |
支付的各项税费 | 40,784.82 | 24,191.92 | 16,104.28 | 9,924.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,048.90 | 17,676.56 | 8,517.43 | 5,321.69 | |
经营活动现金流出小计 | 543,762.92 | 404,593.85 | 321,946.03 | 186,497.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,034.07 | -158,063.93 | -171,325.70 | -151,538.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,123.89 | 1,013.79 | 750.35 | 383.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 71.98 | 71.98 | 71.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 319,727.00 | 175,027.00 | 175,027.00 | 175,027.00 | |
投资活动现金流入小计 | 320,850.89 | 176,112.77 | 175,849.33 | 175,482.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,799.13 | 11,839.69 | 9,362.30 | 1,899.59 | |
投资所支付的现金 | 19.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,700.00 | 44,570.00 | 72,300.00 | 37,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 198,518.13 | 56,409.69 | 81,681.30 | 39,199.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,332.76 | 119,703.08 | 94,168.04 | 136,283.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 948,599.72 | 538,005.00 | 315,205.00 | 174,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 948,599.72 | 538,005.00 | 315,205.00 | 174,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,078,054.83 | 495,894.00 | 261,445.00 | 106,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,837.28 | 45,945.34 | 23,291.76 | 10,442.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,146,892.11 | 541,839.34 | 284,736.76 | 117,242.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198,292.39 | -3,834.34 | 30,468.24 | 57,457.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,276.95 | 669.91 | 797.47 | -72.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,648.61 | -41,525.28 | -45,891.95 | 42,129.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,818.05 | 302,818.05 | 302,818.05 | 302,818.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 278,169.44 | 261,292.78 | 256,926.10 | 344,947.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -579,001.73 | -- | -69,650.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 295,939.60 | -- | -1,655.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,940.95 | -- | 22,253.92 | -- | |
无形资产摊销 | 7,295.93 | -- | 3,619.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 562.36 | -- | 166.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,450.42 | -- | -90.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.13 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 71,176.85 | -- | 34,371.94 | -- | |
投资损失 | -986.89 | -- | -179.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | 22,170.98 | -- | -163.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 84,600.70 | -- | -38,975.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 170,069.47 | -- | -40,876.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -68,221.71 | -- | -80,145.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,034.07 | -- | -171,325.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 278,169.44 | -- | 256,926.10 | -- | |
现金的期初余额 | 302,818.05 | -- | 302,818.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,648.61 | -- | -45,891.95 | -- |
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