报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097,378.29 | 1,601,030.00 | 863,096.39 | 302,304.77 |
收到的税费返还 | 17,022.65 | 12,661.37 | 9,991.70 | 4,823.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,557.46 | 43,618.48 | 10,902.37 | 12,445.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,159,958.40 | 1,657,309.85 | 883,990.47 | 319,574.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,014,816.75 | 1,538,120.24 | 834,730.32 | 306,712.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,757.99 | 115,123.86 | 74,386.84 | 39,006.80 |
支付的各项税费 | 85,200.42 | 63,072.91 | 38,457.60 | 17,470.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,472.65 | 15,918.54 | 7,559.54 | 3,964.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,286,247.81 | 1,732,235.55 | 955,134.30 | 367,153.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,289.41 | -74,925.70 | -71,143.84 | -47,579.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 166.76 | 16.14 | 6.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 166.98 | 16.14 | 6.21 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,046.66 | 10,013.51 | 4,406.69 | 2,418.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,046.66 | 10,013.51 | 4,406.69 | 2,418.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,879.68 | -9,997.38 | -4,400.48 | -2,418.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 3,200.00 | 1,200.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,330,111.70 | 940,551.37 | 715,825.30 | 298,039.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,335,111.70 | 943,751.37 | 717,025.30 | 298,039.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,151,883.77 | 738,223.48 | 516,544.65 | 176,937.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,503.39 | 45,758.77 | 8,828.37 | 13,015.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,739.45 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,224,126.61 | 783,982.25 | 525,373.01 | 189,953.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,985.09 | 159,769.12 | 191,652.29 | 108,085.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,389.26 | -90.52 | -170.96 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,794.74 | 74,755.52 | 115,937.00 | 58,086.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,635.81 | 143,635.81 | 143,635.81 | 143,635.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,841.08 | 218,391.33 | 259,572.82 | 201,722.64 |
附注 |
净利润 | 10,334.90 | -- | 6,274.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,746.08 | -- | -686.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,504.21 | -- | 26,788.13 | -- |
无形资产摊销 | 10,306.80 | -- | 4,810.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 327.09 | -- | 172.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.61 | -- | -16.01 | -- |
固定资产报废损失 | 427.53 | -- | 43.89 | -- |
公允价值变动损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 63,438.75 | -- | 29,261.46 | -- |
投资损失 | -35,471.45 | -- | -19,643.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,728.01 | -- | -829.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,543.44 | -- | -54,246.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -356,896.17 | -- | -385,105.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | 70,150.96 | -- | 319,716.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -126,289.41 | -- | -71,143.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 110,841.08 | -- | 259,572.82 | -- |
现金的期初余额 | 143,635.81 | -- | 143,635.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,794.74 | -- | 115,937.00 | -- |