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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,876.85 | 901,864.45 | 584,878.86 | 264,811.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,674.90 | 11,763.10 | 7,951.46 | 2,324.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,144,551.74 | 913,627.55 | 592,830.31 | 267,135.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,921.98 | 281,756.33 | 199,153.66 | 96,776.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,330.37 | 236,029.04 | 156,320.96 | 71,358.66 | |
| 支付的各项税费 | 86,758.79 | 67,892.54 | 44,986.18 | 21,391.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.11 | 9,444.47 | 5,969.38 | 2,899.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 794,881.24 | 595,122.37 | 406,430.18 | 192,426.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,670.50 | 318,505.18 | 186,400.13 | 74,709.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.30 | 420.30 | 420.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.73 | 104.79 | 88.89 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,230.29 | -- | -- | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,726.76 | 525.09 | 509.19 | 60,000.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,338.89 | 56,922.18 | 38,747.42 | 22,639.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307,750.00 | 258,000.00 | 83,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,088.89 | 314,922.18 | 121,747.42 | 22,639.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,362.13 | -314,397.09 | -121,238.24 | 37,360.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 37,777.32 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,521.84 | 63,754.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.68 | 15.84 | 15.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,538.51 | 63,769.92 | 37,793.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,538.51 | -63,769.92 | -37,793.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,230.13 | -59,661.83 | 27,368.74 | 112,070.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,905.82 | 265,905.82 | 265,905.82 | 265,905.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,675.69 | 206,243.99 | 293,274.56 | 377,976.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,237.26 | -- | 91,448.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,640.53 | -- | 11.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,739.76 | -- | 67,468.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,855.17 | -- | 915.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.79 | -- | 199.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,915.30 | -- | 3,925.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,325.59 | -- | 8,711.23 | -- | |
| 投资损失 | -952.21 | -- | -541.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 454.19 | -- | 494.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,897.56 | -- | 492.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -875.33 | -- | 17,367.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,797.02 | -- | -4,092.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 349,670.50 | -- | 186,400.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,675.69 | -- | 293,274.56 | 377,976.42 | |
| 现金的期初余额 | 265,905.82 | -- | 265,905.82 | 265,905.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129,230.13 | -- | 27,368.74 | 112,070.59 | |
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