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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,881,127.20 | 4,669,379.20 | 3,113,200.60 | 1,156,553.20 | |
| 收到的税费返还 | 99,492.40 | 71,196.10 | 50,876.10 | 25,094.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,346.30 | 25,217.30 | 19,527.40 | 48,451.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,053,965.90 | 4,765,792.60 | 3,183,604.10 | 1,230,098.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,169,524.90 | 3,642,036.10 | 2,403,643.10 | 1,050,881.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,711.00 | 259,427.60 | 190,083.10 | 86,663.10 | |
| 支付的各项税费 | 273,519.80 | 242,439.90 | 153,483.80 | 53,543.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 491,953.40 | 251,086.30 | 140,489.30 | 73,828.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,360,709.10 | 4,394,989.90 | 2,887,699.30 | 1,264,915.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 693,256.80 | 370,802.70 | 295,904.80 | -34,817.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,626.10 | 92,763.20 | 142,850.10 | 26,728.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101,752.50 | 38,575.50 | 41,726.80 | 4,180.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,299.40 | 4,901.60 | 162.30 | 792.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 80.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,630.30 | 36,981.70 | 72,456.00 | 49,112.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,308.30 | 173,302.20 | 257,195.20 | 80,813.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,531.00 | 120,602.00 | 78,463.90 | 44,546.80 | |
| 投资所支付的现金 | 132,389.10 | 17,655.50 | 23,395.30 | 72,291.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,023.70 | 41,022.40 | 16,676.00 | 12,694.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,665.70 | 118,116.30 | 283,281.60 | 11,665.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 483,609.50 | 297,396.20 | 401,816.80 | 141,198.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,301.20 | -124,094.00 | -144,621.60 | -60,384.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 669.50 | 669.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 669.50 | 669.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,096.20 | 51,532.10 | 37,100.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,616.70 | 2,108.30 | 22.10 | 509.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,382.40 | 54,309.90 | 37,122.10 | 17,009.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,171.20 | 75,469.30 | 55,678.80 | 23,193.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229,968.00 | 207,531.80 | 77,745.00 | 1,541.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,235.10 | 53,664.10 | 7,523.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,261.10 | 23,680.50 | 16,858.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,139.20 | 285,262.20 | 157,104.30 | 41,593.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,756.80 | -230,952.30 | -119,982.20 | -24,584.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,031.20 | -912.00 | 349.60 | -1,626.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,230.00 | 14,844.40 | 31,650.60 | -121,413.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,049,258.00 | 1,047,458.10 | 1,047,458.10 | 1,045,167.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,260,488.00 | 1,062,302.50 | 1,079,108.70 | 923,754.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 333,082.20 | -- | 198,276.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,302.10 | -- | 1,789.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,474.80 | -- | 43,361.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,641.50 | -- | 6,040.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,724.20 | -- | 1,070.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,499.40 | -- | -156.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,512.30 | -- | 1,213.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,519.50 | -- | 2,063.50 | -- | |
| 投资损失 | -85,530.90 | -- | -47,052.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,458.70 | -- | -5,042.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,859.50 | -- | -6,728.10 | -- | |
| 存货的减少 | 168,607.50 | -- | 86,274.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -490,457.00 | -- | -429,124.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 614,704.80 | -- | 453,041.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9,120.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 693,256.80 | -- | 295,904.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,260,488.00 | 1,062,302.50 | 1,079,108.70 | 923,754.20 | |
| 现金的期初余额 | 1,049,258.00 | 1,047,458.10 | 1,047,458.10 | 1,045,167.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,230.00 | 14,844.40 | 31,650.60 | -121,413.10 | |
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