上海电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电气(601727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,984,941.404,648,716.303,002,637.701,097,855.30
收到的税费返还86,377.0056,631.3044,665.8023,775.10
收到的其他与经营活动有关的现金104,779.20102,736.2060,178.8068,472.30
经营活动现金流入小计7,176,097.604,808,083.803,107,482.301,190,102.70
购买商品、接受劳务支付的现金5,396,844.503,581,277.602,403,153.601,089,786.70
支付给职工以及为职工支付的现金435,622.90289,364.50201,106.30101,321.90
支付的各项税费360,074.20328,290.30234,663.90116,477.00
支付的其他与经营活动有关的现金500,844.60372,766.70210,744.40124,988.80
经营活动现金流出小计6,693,386.204,571,699.103,049,668.201,432,574.40
经营活动产生的现金流量净额482,711.40236,384.7057,814.10-242,471.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,668.50106,444.60115,194.80130,766.30
取得投资收益所收到的现金95,653.9047,462.7041,536.9010,878.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,552.3020,975.1018,429.204,314.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,224.8017,131.0036,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金21,073.6064,409.8073,823.5069,846.30
投资活动现金流入小计230,173.10256,423.20285,484.40215,806.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355,678.30145,669.7085,001.4042,098.60
投资所支付的现金17,952.9035,851.2025,879.80453.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金294,206.6086,391.7069,344.505,381.40
投资活动现金流出小计667,837.80267,912.60180,225.7047,933.80
投资活动产生的现金流量净额-437,664.70-11,489.40105,258.70167,872.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金323,903.40289,475.00218,275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金101,797.4071,200.00----
取得借款收到的现金29,138.3034,316.9017,229.3016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金77,729.1040,404.4078,840.10101.50
筹资活动现金流入小计430,770.80364,196.30314,344.4016,101.50
偿还债务支付的现金44,516.5060,255.6046,579.2018,079.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,227.1057,479.6018,889.007,753.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,857.0053,653.2014,135.205,425.50
支付其他与筹资活动有关的现金4,421.302,899.60590.402,256.10
筹资活动现金流出小计194,164.90120,634.8066,058.6028,088.60
筹资活动产生的现金流量净额236,605.90243,561.50248,285.80-11,987.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,933.50-2,763.60-4,413.40-2,684.10
五、现金及现金等价物净增加额276,719.10465,693.20406,945.20-89,270.70
加:期初现金及现金等价物余额1,260,488.001,260,488.001,260,488.001,260,488.00
六、期末现金及现金等价物余额1,537,207.101,726,181.201,667,433.201,171,217.30
附注
净利润389,482.80--199,847.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备122,120.60--16,867.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115,177.60--50,477.50--
无形资产摊销14,007.80--6,411.30--
长期待摊费用摊销3,301.50--1,597.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-870.40---4,549.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,546.00--2,189.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-19,083.80---2,010.00--
投资损失-127,548.20---50,068.30--
递延所得税资产减少-21,745.90--741.40--
递延所得税负债增加-12,504.30---12,708.00--
存货的减少-109,022.30--74,960.60--
经营性应收项目的减少-323,266.40---362,429.40--
经营性应付项目的增加455,496.20--147,723.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额482,711.40--57,814.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,537,207.101,726,181.20--1,171,217.30
现金的期初余额1,260,488.001,260,488.00--1,260,488.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额276,719.10465,693.20---89,270.70
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