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| 上海电气(601727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,984,941.40 | 4,648,716.30 | 3,002,637.70 | 1,097,855.30 | |
| 收到的税费返还 | 86,377.00 | 56,631.30 | 44,665.80 | 23,775.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,779.20 | 102,736.20 | 60,178.80 | 68,472.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,176,097.60 | 4,808,083.80 | 3,107,482.30 | 1,190,102.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,396,844.50 | 3,581,277.60 | 2,403,153.60 | 1,089,786.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,622.90 | 289,364.50 | 201,106.30 | 101,321.90 | |
| 支付的各项税费 | 360,074.20 | 328,290.30 | 234,663.90 | 116,477.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 500,844.60 | 372,766.70 | 210,744.40 | 124,988.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,693,386.20 | 4,571,699.10 | 3,049,668.20 | 1,432,574.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,711.40 | 236,384.70 | 57,814.10 | -242,471.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,668.50 | 106,444.60 | 115,194.80 | 130,766.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95,653.90 | 47,462.70 | 41,536.90 | 10,878.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,552.30 | 20,975.10 | 18,429.20 | 4,314.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,224.80 | 17,131.00 | 36,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,073.60 | 64,409.80 | 73,823.50 | 69,846.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,173.10 | 256,423.20 | 285,484.40 | 215,806.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355,678.30 | 145,669.70 | 85,001.40 | 42,098.60 | |
| 投资所支付的现金 | 17,952.90 | 35,851.20 | 25,879.80 | 453.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 294,206.60 | 86,391.70 | 69,344.50 | 5,381.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,837.80 | 267,912.60 | 180,225.70 | 47,933.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,664.70 | -11,489.40 | 105,258.70 | 167,872.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 323,903.40 | 289,475.00 | 218,275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,797.40 | 71,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,138.30 | 34,316.90 | 17,229.30 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,729.10 | 40,404.40 | 78,840.10 | 101.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,770.80 | 364,196.30 | 314,344.40 | 16,101.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,516.50 | 60,255.60 | 46,579.20 | 18,079.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,227.10 | 57,479.60 | 18,889.00 | 7,753.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,857.00 | 53,653.20 | 14,135.20 | 5,425.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,421.30 | 2,899.60 | 590.40 | 2,256.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,164.90 | 120,634.80 | 66,058.60 | 28,088.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,605.90 | 243,561.50 | 248,285.80 | -11,987.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,933.50 | -2,763.60 | -4,413.40 | -2,684.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,719.10 | 465,693.20 | 406,945.20 | -89,270.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,260,488.00 | 1,260,488.00 | 1,260,488.00 | 1,260,488.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537,207.10 | 1,726,181.20 | 1,667,433.20 | 1,171,217.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 389,482.80 | -- | 199,847.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122,120.60 | -- | 16,867.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,177.60 | -- | 50,477.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,007.80 | -- | 6,411.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,301.50 | -- | 1,597.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -870.40 | -- | -4,549.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,546.00 | -- | 2,189.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,083.80 | -- | -2,010.00 | -- | |
| 投资损失 | -127,548.20 | -- | -50,068.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,745.90 | -- | 741.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,504.30 | -- | -12,708.00 | -- | |
| 存货的减少 | -109,022.30 | -- | 74,960.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -323,266.40 | -- | -362,429.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 455,496.20 | -- | 147,723.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 482,711.40 | -- | 57,814.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,537,207.10 | 1,726,181.20 | -- | 1,171,217.30 | |
| 现金的期初余额 | 1,260,488.00 | 1,260,488.00 | -- | 1,260,488.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 276,719.10 | 465,693.20 | -- | -89,270.70 | |
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