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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,102.91 | 81,702.88 | 55,326.56 | 17,248.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,273.01 | 3,944.57 | 2,605.30 | 751.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,897.62 | 4,114.80 | 3,081.61 | 1,839.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,273.54 | 89,762.26 | 61,013.46 | 19,838.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,112.56 | 71,725.83 | 45,041.56 | 24,099.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,453.89 | 6,451.95 | 4,381.66 | 2,241.83 | |
| 支付的各项税费 | 7,257.16 | 5,158.96 | 3,069.76 | 806.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.53 | 3,903.67 | 2,928.26 | 1,747.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,295.16 | 87,240.41 | 55,421.23 | 28,895.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,978.38 | 2,521.85 | 5,592.23 | -9,056.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.51 | 36.47 | 16.16 | 14.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 165.11 | 616.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 822.50 | 670.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213.00 | 653.81 | 839.05 | 684.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,926.89 | 9,563.59 | 5,031.76 | 4,225.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,926.89 | 9,563.59 | 5,031.76 | 4,225.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,713.89 | -8,909.78 | -4,192.71 | -3,540.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,822.44 | 2,770.12 | 2,717.39 | 51.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,130.47 | 2,770.12 | 2,717.39 | 51.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,130.47 | -2,770.12 | -2,717.39 | -51.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,865.98 | -9,158.04 | -1,317.87 | -12,649.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,921.65 | 40,921.65 | 40,264.26 | 40,264.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,055.67 | 31,763.61 | 38,946.39 | 27,614.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,584.29 | -- | 5,825.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 615.53 | -- | 184.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,009.37 | -- | 3,892.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.75 | -- | 411.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.51 | -- | -5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 334.17 | -- | 84.65 | -- | |
| 投资损失 | -160.77 | -- | -38.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.20 | -- | -26.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.71 | -- | -7.85 | -- | |
| 存货的减少 | -185.12 | -- | -3,074.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,871.97 | -- | -17,579.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,162.01 | -- | 15,924.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,978.38 | -- | 5,592.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,055.67 | -- | 38,946.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,921.65 | -- | 34,264.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,865.98 | -- | -1,317.87 | -- | |
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