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丰林集团(601996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,976.50 | 91,157.43 | 59,656.05 | 23,222.22 | |
收到的税费返还 | 4,123.03 | 2,181.52 | 1,542.38 | 450.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,603.85 | 3,160.17 | 1,906.70 | 2,010.07 | |
经营活动现金流入小计 | 137,703.38 | 96,499.13 | 63,105.13 | 25,682.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,264.40 | 61,629.82 | 41,754.12 | 20,028.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,952.41 | 6,540.97 | 4,529.76 | 2,522.01 | |
支付的各项税费 | 7,001.92 | 4,617.91 | 2,093.77 | 1,017.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,559.53 | 5,753.50 | 3,660.30 | 2,420.35 | |
经营活动现金流出小计 | 113,778.27 | 78,542.19 | 52,037.94 | 25,988.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,925.11 | 17,956.93 | 11,067.19 | -305.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 633.87 | 0.44 | 0.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,440.39 | 6.81 | 0.25 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,074.25 | 15,007.24 | 0.68 | 0.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,762.43 | 1,274.03 | 748.71 | 491.00 | |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,573.74 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,836.17 | 1,274.03 | 748.71 | 491.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,238.08 | 13,733.21 | -748.03 | -490.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.46 | 2,924.86 | 3,513.70 | 37.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,392.32 | 7,385.74 | 7,385.74 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,484.79 | 10,310.60 | 10,899.44 | 37.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,484.79 | -10,310.60 | -10,899.44 | -37.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.30 | 7.47 | 7.47 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,647.10 | 21,387.02 | -572.81 | -834.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,982.39 | 45,008.98 | 44,982.39 | 45,008.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,629.49 | 66,396.00 | 44,409.58 | 44,174.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,034.47 | -- | 3,239.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,504.26 | -- | 36.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,031.06 | -- | 4,223.80 | -- | |
无形资产摊销 | 630.94 | -- | 290.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,057.29 | -- | 2.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 330.78 | -- | -220.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,209.47 | -- | 630.67 | -- | |
投资损失 | -633.87 | -- | -0.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | 44.20 | -- | -5.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
存货的减少 | -4,213.46 | -- | -5,930.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,989.81 | -- | 3,201.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,065.84 | -- | 5,605.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,925.11 | -- | 11,067.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,629.49 | -- | 44,409.58 | -- | |
现金的期初余额 | 44,982.39 | -- | 44,982.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,647.10 | -- | -572.81 | -- |
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