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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,631.38 | 112,963.59 | 72,368.48 | 32,742.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,357.49 | 3,344.89 | 2,142.94 | 1,199.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.47 | 6,196.60 | 6,919.05 | 1,683.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,638.33 | 122,505.08 | 81,430.47 | 35,626.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,584.50 | 95,251.83 | 65,422.22 | 30,529.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,003.78 | 7,200.59 | 4,881.90 | 2,549.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,088.04 | 6,455.09 | 3,976.12 | 1,840.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,498.56 | 8,963.35 | 5,394.04 | 2,835.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,174.88 | 117,870.86 | 79,674.28 | 37,755.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,463.45 | 4,634.22 | 1,756.20 | -2,128.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 805.31 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.56 | 48.56 | 0.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.87 | 49.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,428.74 | 15,098.32 | 0.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,315.26 | 24,117.58 | 19,520.39 | 9,941.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 17,000.00 | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,528.73 | 10,528.73 | 12,538.70 | 10,528.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,021.74 | 258.37 | 221.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,122.11 | 51,904.68 | 32,281.00 | 25,470.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,693.37 | -36,806.37 | -32,280.58 | -25,470.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,582.02 | 63,582.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,431.20 | 55,431.20 | 40,431.20 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,013.22 | 119,013.22 | 40,431.20 | 14,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,662.90 | 7,331.45 | 7,331.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,941.75 | 6,520.89 | 6,345.71 | 109.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.77 | 237.11 | 170.88 | 13.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,093.42 | 14,089.45 | 13,848.04 | 123.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,919.81 | 104,923.77 | 26,583.16 | 14,676.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,999.67 | -15.50 | -41.72 | -77.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,310.44 | 72,736.12 | -3,982.94 | -12,999.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,186.78 | 53,186.78 | 53,186.78 | 53,186.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,876.34 | 125,922.90 | 49,203.84 | 40,186.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,034.59 | -- | 6,960.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -117.06 | -- | -193.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,587.30 | -- | 2,685.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 823.39 | -- | 360.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.84 | -- | -167.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 464.75 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,854.00 | -- | 875.16 | -- | |
| 投资损失 | -105.56 | -- | -0.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.23 | -- | -201.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -113.90 | -- | 1,417.31 | -- | |
| 存货的减少 | -9,394.82 | -- | -7,456.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,928.37 | -- | 1,607.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,117.19 | -- | -4,132.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,163.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,463.45 | -- | 1,756.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,876.34 | -- | 49,203.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,186.78 | -- | 53,186.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,310.44 | -- | -3,982.94 | -- | |
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