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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,781.40 | 145,143.82 | 98,928.07 | 46,687.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,856.11 | 1,759.73 | 684.23 | 264.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,482.01 | 5,562.65 | 4,485.29 | 3,206.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,119.51 | 152,466.20 | 104,097.58 | 50,158.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,608.84 | 123,684.06 | 75,110.28 | 37,277.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,367.97 | 9,829.68 | 6,480.47 | 3,850.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,179.28 | 3,348.14 | 1,802.27 | 759.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.15 | 5,476.58 | 4,467.20 | 2,673.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,725.24 | 142,338.47 | 87,860.23 | 44,560.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,394.28 | 10,127.73 | 16,237.35 | 5,597.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.04 | 131.90 | 131.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.62 | 66.32 | 35.69 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,205.56 | 2,176.13 | 1,967.50 | 1,802.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,103.14 | 20,273.17 | 16,765.73 | 9,200.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,103.16 | 20,273.17 | 16,765.73 | 9,200.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,897.59 | -18,097.04 | -14,798.23 | -7,397.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,100.00 | 37,600.00 | 34,410.30 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,100.00 | 37,600.00 | 34,410.30 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,013.67 | 34,000.14 | 28,005.14 | 20,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,371.51 | 8,561.39 | 8,014.08 | 387.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,568.86 | 42,561.54 | 36,019.23 | 20,562.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,468.86 | -4,961.54 | -1,608.93 | -5,562.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.44 | 31.52 | 5.98 | 4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,968.74 | -12,899.32 | -163.83 | -7,358.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,778.63 | 85,778.63 | 85,778.63 | 85,778.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,809.89 | 72,879.32 | 85,614.81 | 78,420.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,464.14 | -- | 4,079.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,395.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,891.79 | -- | 6,009.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.51 | -- | 392.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.78 | -- | 142.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.84 | -- | -11.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.56 | -- | 104.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,649.30 | -- | 85.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,575.09 | -- | -141.22 | -- | |
| 投资损失 | 10.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.93 | -- | -16.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -255.00 | -- | -161.41 | -- | |
| 存货的减少 | -12,262.60 | -- | -14,544.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,633.67 | -- | 24,012.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,967.54 | -- | -3,907.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,394.28 | -- | 16,237.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,809.89 | -- | 85,614.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,778.63 | -- | 85,778.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,968.74 | -- | -163.83 | -- | |
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