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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,347.49 | 85,267.51 | 56,147.84 | 21,553.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,438.30 | 1,732.39 | 528.58 | 56.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.95 | 4,220.48 | 2,510.42 | 348.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,840.75 | 91,220.38 | 59,186.84 | 21,958.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,844.43 | 61,936.42 | 43,497.34 | 24,091.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,019.35 | 7,036.37 | 4,942.09 | 2,823.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,622.44 | 5,209.52 | 2,207.79 | 857.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,934.72 | 5,081.71 | 2,428.69 | 1,205.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,420.93 | 79,264.01 | 53,075.91 | 28,977.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,419.82 | 11,956.37 | 6,110.93 | -7,019.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.82 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.42 | 601.40 | 591.37 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,632.24 | 601.86 | 591.83 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,705.84 | 4,112.25 | 2,732.93 | 1,698.64 | |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,205.84 | 5,612.25 | 4,232.93 | 1,698.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,573.60 | -5,010.38 | -3,641.10 | -1,698.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,651.60 | 18,651.60 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,651.60 | 18,651.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,518.90 | 3,001.04 | 2,958.64 | 47.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.17 | 47.17 | 18.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,576.07 | 3,048.21 | 2,977.52 | 47.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,075.53 | 15,603.39 | -2,977.52 | -47.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,926.72 | 22,549.38 | -507.68 | -8,764.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,055.67 | 36,382.83 | 36,382.83 | 36,382.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,982.39 | 58,932.21 | 35,875.15 | 27,618.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,533.97 | -- | 3,864.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 974.40 | -- | 124.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,941.40 | -- | 4,264.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.63 | -- | 281.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -512.70 | -- | -583.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -330.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 694.53 | -- | 93.28 | -- | |
| 投资损失 | -775.23 | -- | 83.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.99 | -- | -26.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.13 | -- | -7.85 | -- | |
| 存货的减少 | 6,510.76 | -- | -4,480.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 266.31 | -- | -2,626.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,364.35 | -- | 5,116.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,419.82 | -- | 6,110.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,982.39 | -- | 35,875.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,055.67 | -- | 36,382.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,926.72 | -- | -507.68 | -- | |
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