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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,001.81 | 238,455.03 | 172,047.27 | 109,327.64 | 48,448.39 |
| 收到的税费返还 | 149.55 | 4,409.28 | 3,259.04 | 1,998.91 | 620.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,976.07 | 4,533.11 | 3,627.17 | 3,000.82 | 1,802.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,127.43 | 247,397.42 | 178,933.48 | 114,327.37 | 50,871.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,299.52 | 175,550.80 | 132,017.94 | 84,249.80 | 40,123.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,244.90 | 13,960.93 | 10,554.71 | 7,158.31 | 3,799.67 |
| 支付的各项税费 | 478.96 | 7,260.52 | 5,570.95 | 3,286.81 | 970.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.21 | 9,605.29 | 4,986.80 | 3,899.65 | 2,288.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,566.59 | 206,377.54 | 153,130.40 | 98,594.57 | 47,181.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,439.16 | 41,019.88 | 25,803.08 | 15,732.79 | 3,689.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 440.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.80 | 3.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 66.76 | 20.26 | 14.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,486.61 | 3,148.41 | 3,070.41 | 3,070.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | 4,097.16 | 3,712.46 | 3,624.51 | 3,510.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,883.83 | 7,170.91 | 5,746.14 | 4,471.10 | 3,257.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,883.83 | 7,170.93 | 5,746.16 | 4,471.11 | 3,257.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,383.83 | -3,073.77 | -2,033.71 | -846.60 | 252.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 76,449.06 | 69,449.06 | 69,449.06 | 25,349.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.12 | 1,245.56 | 1,036.44 | 836.17 | 602.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.35 | 45.59 | 33.53 | 17.40 | 6.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,229.47 | 77,740.22 | 70,519.03 | 70,302.63 | 25,957.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,770.53 | -50,740.22 | -43,519.03 | -48,302.63 | -5,957.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.80 | -6.23 | -0.59 | -0.49 | -4.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,054.26 | -12,800.34 | -19,750.25 | -33,416.92 | -2,019.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,009.56 | 77,809.89 | 77,809.89 | 77,809.89 | 77,809.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,955.29 | 65,009.56 | 58,059.64 | 44,392.97 | 75,790.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,253.40 | -- | 3,541.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,732.22 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,242.90 | -- | 8,835.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.33 | -- | 399.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 454.67 | -- | 239.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.55 | -- | -4.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.52 | -- | 18.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 269.13 | -- | 4.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,074.33 | -- | 658.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 636.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.73 | -- | 7.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.48 | -- | -4.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,425.48 | -- | -717.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,724.26 | -- | 5,596.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 659.12 | -- | -3,293.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,019.88 | -- | 15,732.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,009.56 | -- | 44,392.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,809.89 | -- | 77,809.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,800.34 | -- | -33,416.92 | -- |
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