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丰林集团(601996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,455.03 | 172,047.27 | 109,327.64 | 48,448.39 | |
收到的税费返还 | 4,409.28 | 3,259.04 | 1,998.91 | 620.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.11 | 3,627.17 | 3,000.82 | 1,802.58 | |
经营活动现金流入小计 | 247,397.42 | 178,933.48 | 114,327.37 | 50,871.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,550.80 | 132,017.94 | 84,249.80 | 40,123.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,960.93 | 10,554.71 | 7,158.31 | 3,799.67 | |
支付的各项税费 | 7,260.52 | 5,570.95 | 3,286.81 | 970.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,605.29 | 4,986.80 | 3,899.65 | 2,288.30 | |
经营活动现金流出小计 | 206,377.54 | 153,130.40 | 98,594.57 | 47,181.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,019.88 | 25,803.08 | 15,732.79 | 3,689.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 440.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.80 | 3.80 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.76 | 20.26 | 14.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,486.61 | 3,148.41 | 3,070.41 | 3,070.41 | |
投资活动现金流入小计 | 4,097.16 | 3,712.46 | 3,624.51 | 3,510.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,170.91 | 5,746.14 | 4,471.10 | 3,257.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,170.93 | 5,746.16 | 4,471.11 | 3,257.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,073.77 | -2,033.71 | -846.60 | 252.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 76,449.06 | 69,449.06 | 69,449.06 | 25,349.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,245.56 | 1,036.44 | 836.17 | 602.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.59 | 33.53 | 17.40 | 6.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 77,740.22 | 70,519.03 | 70,302.63 | 25,957.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,740.22 | -43,519.03 | -48,302.63 | -5,957.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.23 | -0.59 | -0.49 | -4.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,800.34 | -19,750.25 | -33,416.92 | -2,019.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,809.89 | 77,809.89 | 77,809.89 | 77,809.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,009.56 | 58,059.64 | 44,392.97 | 75,790.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,253.40 | -- | 3,541.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,732.22 | -- | -0.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,242.90 | -- | 8,835.75 | -- | |
无形资产摊销 | 791.33 | -- | 399.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 454.67 | -- | 239.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | -- | -4.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.52 | -- | 18.88 | -- | |
公允价值变动损失 | 269.13 | -- | 4.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,074.33 | -- | 658.69 | -- | |
投资损失 | 636.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 10.73 | -- | 7.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.48 | -- | -4.29 | -- | |
存货的减少 | -4,425.48 | -- | -717.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,724.26 | -- | 5,596.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 659.12 | -- | -3,293.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,019.88 | -- | 15,732.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,009.56 | -- | 44,392.97 | -- | |
现金的期初余额 | 77,809.89 | -- | 77,809.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,800.34 | -- | -33,416.92 | -- |
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