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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,952.85 | 101,288.83 | 65,891.70 | 27,947.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,017.90 | 3,108.99 | 827.00 | 785.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,086.91 | 10,085.55 | 2,978.38 | 1,786.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,057.67 | 114,483.38 | 69,697.08 | 30,519.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,573.65 | 68,940.18 | 49,885.40 | 28,047.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,859.20 | 6,698.79 | 4,995.01 | 2,820.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,715.35 | 5,251.13 | 2,266.19 | 709.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,270.24 | 11,377.69 | 3,506.28 | 2,119.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,418.43 | 92,267.78 | 60,652.88 | 33,697.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,639.23 | 22,215.60 | 9,044.20 | -3,178.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 688.39 | 688.44 | 685.91 | 369.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688.81 | 688.87 | 686.34 | 369.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,823.18 | 11,738.57 | 4,416.26 | 1,307.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,550.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,390.98 | 11,788.57 | 4,466.26 | 1,307.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,702.17 | -11,099.71 | -3,779.92 | -938.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,509.74 | 4,509.74 | 4,509.74 | 4,509.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,509.74 | 5,509.74 | 4,509.74 | 4,509.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,964.95 | 5,563.84 | 5,525.97 | 37.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.29 | 156.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,247.24 | 5,719.91 | 5,525.97 | 37.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,737.50 | -210.17 | -1,016.23 | 4,472.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.28 | -567.13 | -304.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,442.72 | 10,338.58 | 3,943.30 | 355.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,629.49 | 64,759.95 | 64,759.95 | 64,759.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,186.78 | 75,098.54 | 68,703.26 | 65,115.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,053.02 | -- | 6,704.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -228.61 | -- | -41.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,859.86 | -- | 2,425.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.54 | -- | 333.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.02 | -- | 6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -15.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,248.25 | -- | 729.42 | -- | |
| 投资损失 | -0.42 | -- | -0.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.35 | -- | -0.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.10 | -- | -5.55 | -- | |
| 存货的减少 | 8,457.92 | -- | 896.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,277.32 | -- | -5,848.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,831.15 | -- | 3,861.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,639.23 | -- | 9,044.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,186.78 | -- | 68,703.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,629.49 | -- | 64,759.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,442.72 | -- | 3,943.30 | -- | |
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