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丰林集团(601996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,935.51 | 125,639.26 | 74,770.65 | 30,860.16 | |
收到的税费返还 | 2,535.74 | 1,861.61 | 1,069.32 | 656.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.80 | 7,083.57 | 3,670.88 | 1,937.39 | |
经营活动现金流入小计 | 188,810.05 | 134,584.43 | 79,510.86 | 33,453.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,748.38 | 112,918.88 | 72,758.80 | 38,854.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,813.34 | 8,646.06 | 6,019.26 | 3,536.23 | |
支付的各项税费 | 6,636.39 | 5,365.72 | 3,045.98 | 1,607.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,990.25 | 5,878.99 | 4,475.15 | 2,038.84 | |
经营活动现金流出小计 | 180,188.37 | 132,809.66 | 86,299.19 | 46,038.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,621.68 | 1,774.78 | -6,788.33 | -12,584.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 189.32 | 0.10 | 0.10 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.79 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,035.97 | 7,255.74 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 106,540.45 | 7,255.99 | 0.24 | 0.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,884.31 | 4,797.33 | 2,866.28 | 1,570.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,494.59 | 5,516.04 | 5,516.04 | 5,516.04 | |
投资活动现金流出小计 | 117,763.94 | 10,699.60 | 8,768.56 | 7,271.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,223.49 | -3,443.62 | -8,768.32 | -7,271.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,293.41 | 31,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,293.41 | 31,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 34,462.90 | 32,131.45 | 17,131.45 | 14,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,439.00 | 9,272.40 | 8,758.84 | 385.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.82 | 19.09 | 19.09 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,923.72 | 41,422.94 | 25,909.38 | 15,185.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,630.32 | -10,422.94 | 5,090.62 | 4,814.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,049.60 | -16.51 | 2.69 | -144.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,182.53 | -12,108.29 | -10,463.34 | -15,185.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,876.34 | 34,876.34 | 34,876.34 | 34,876.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,693.81 | 22,768.05 | 24,413.00 | 19,690.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,670.84 | -- | 8,905.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 24.17 | -- | 137.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,819.52 | -- | 5,116.02 | -- | |
无形资产摊销 | 820.59 | -- | 251.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.50 | -- | 71.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.58 | -- | 0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -500.99 | -- | -55.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 587.31 | -- | 2,091.66 | -- | |
投资损失 | 168.61 | -- | -0.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.77 | -- | 28.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -137.18 | -- | -115.69 | -- | |
存货的减少 | -16,407.81 | -- | -10,558.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,776.96 | -- | -10,167.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,243.57 | -- | -2,495.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 987.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,621.68 | -- | -6,788.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,693.81 | -- | 24,413.00 | -- | |
现金的期初余额 | 34,876.34 | -- | 34,876.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,182.53 | -- | -10,463.34 | -- |
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