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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,472.26 | 112,812.73 | 64,814.14 | 24,876.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,793.42 | 1,451.75 | 385.74 | 369.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,563.72 | 5,358.78 | 3,658.50 | 1,010.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,829.40 | 119,623.26 | 68,858.38 | 26,256.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,302.27 | 91,775.03 | 55,591.09 | 28,784.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,949.09 | 7,807.56 | 5,391.10 | 3,104.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,404.52 | 2,632.82 | 700.14 | 376.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,459.39 | 6,025.97 | 3,705.31 | 606.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,115.27 | 108,241.39 | 65,387.63 | 32,872.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,714.13 | 11,381.87 | 3,470.75 | -6,616.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.25 | 394.89 | 394.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.29 | 57.73 | 4.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,132.02 | 163,541.01 | 163,503.49 | 90,776.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,414.60 | 164,671.47 | 164,580.45 | 91,454.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,352.67 | 5,050.55 | 3,089.65 | 1,353.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,204.39 | 159,672.34 | 159,672.34 | 70,946.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,374.87 | 164,722.90 | 162,761.99 | 72,299.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,039.73 | -51.42 | 1,818.47 | 19,154.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,112.56 | 30,351.61 | 30,351.61 | 19,394.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,112.56 | 30,351.61 | 30,351.61 | 19,394.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,476.17 | 41,070.87 | 32,666.47 | 20,934.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,740.51 | 8,728.77 | 8,411.74 | 300.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.05 | 492.88 | 492.88 | 492.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,296.73 | 50,292.52 | 41,571.09 | 21,727.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,184.17 | -19,940.91 | -11,219.49 | -2,333.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548.14 | 290.35 | 278.10 | 249.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,978.44 | -8,320.11 | -5,652.16 | 10,454.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,693.81 | 23,693.81 | 23,693.81 | 23,693.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,715.37 | 15,373.69 | 18,041.65 | 34,147.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,568.83 | -- | 2,618.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,158.81 | -- | 5,549.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.64 | -- | 432.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.39 | -- | 21.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.17 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -713.62 | -- | 309.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,282.61 | -- | 451.03 | -- | |
| 投资损失 | -491.62 | -- | -427.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 158.65 | -- | -0.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.24 | -- | -78.38 | -- | |
| 存货的减少 | 6,792.47 | -- | -3,990.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,607.72 | -- | 8,950.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,039.90 | -- | -10,364.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,714.13 | -- | 3,470.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,715.37 | -- | 18,041.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,693.81 | -- | 23,693.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,978.44 | -- | -5,652.16 | -- | |
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