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| 丰林集团(601996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,380.21 | 167,650.91 | 107,138.99 | 58,117.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,723.10 | 2,069.46 | 1,417.26 | 781.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,217.77 | 8,536.91 | 5,463.85 | 2,424.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,321.08 | 178,257.28 | 114,020.09 | 61,323.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,077.46 | 125,299.71 | 78,274.46 | 40,905.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,707.13 | 11,095.37 | 8,326.92 | 5,162.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,000.58 | 4,426.13 | 3,066.42 | 1,645.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,045.48 | 9,412.60 | 5,253.37 | 2,579.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,830.65 | 150,233.81 | 94,921.16 | 50,292.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,490.43 | 28,023.48 | 19,098.93 | 11,030.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,877.22 | 444.32 | 153.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.24 | 60.58 | 57.08 | 42.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,712.63 | 92,025.15 | 91,355.05 | 83,819.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,650.09 | 92,530.05 | 91,565.48 | 83,861.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,859.03 | 39,760.87 | 16,640.90 | 6,076.92 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,714.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,823.03 | 45,554.87 | 22,434.90 | 7,076.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,827.06 | 46,975.18 | 69,130.58 | 76,784.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,000.00 | 28,996.34 | 28,996.34 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,000.00 | 28,996.34 | 28,996.34 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,514.73 | 43,317.11 | 40,505.03 | 20,998.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,266.07 | 12,273.74 | 12,049.49 | 339.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,580.85 | 5,392.63 | 2,999.02 | 2,999.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,361.65 | 60,983.47 | 55,553.54 | 24,336.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,361.65 | -31,987.13 | -26,557.20 | -4,336.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.42 | 34.62 | 668.34 | 341.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,063.26 | 43,046.14 | 62,340.65 | 83,820.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,715.37 | 19,715.37 | 19,715.37 | 19,568.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,778.63 | 62,761.51 | 82,056.03 | 103,388.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,719.58 | -- | 7,022.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,974.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,455.94 | -- | 5,680.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.30 | -- | 419.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.61 | -- | 23.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.45 | -- | 21.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.64 | -- | 6.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -526.83 | -- | 318.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,730.12 | -- | 288.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,387.58 | -- | 45.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.87 | -- | 2.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -231.92 | -- | -97.96 | -- | |
| 存货的减少 | -462.36 | -- | -7,040.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,918.19 | -- | 22,559.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,317.26 | -- | -10,260.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,490.43 | -- | 19,098.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,778.63 | -- | 82,056.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,715.37 | -- | 19,715.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,063.26 | -- | 62,340.65 | -- | |
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