| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,139.61 | 85,407.92 | 56,996.74 | 23,785.26 |
| 收到的税费返还 | 39.38 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,468.85 | 29,724.43 | 16,736.31 | 7,637.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,647.84 | 115,153.31 | 73,754.02 | 31,444.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,796.36 | 79,155.15 | 56,053.70 | 28,060.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,979.83 | 4,163.56 | 2,679.17 | 1,476.13 |
| 支付的各项税费 | 3,630.92 | 2,845.84 | 2,837.68 | 1,356.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,263.31 | 36,248.34 | 19,270.18 | 7,636.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,670.41 | 122,412.89 | 80,840.72 | 38,529.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,022.57 | -7,259.58 | -7,086.71 | -7,085.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,090.19 | 6,095.37 | 6,095.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,409.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 4,510.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,505.41 | 13,205.37 | 13,205.37 | 4,510.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.98 | 3,299.72 | 1,239.42 | 619.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,750.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 39.94 | 1,012.30 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,221.98 | 5,339.66 | 4,251.72 | 2,619.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,716.57 | 7,865.71 | 8,953.65 | 1,890.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,113.00 | 70,859.00 | 39,418.54 | 22,071.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 969.90 | 156.79 | 106.77 | 83.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,832.90 | 72,765.79 | 39,525.31 | 22,155.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,930.45 | 63,100.91 | 43,325.73 | 17,262.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.48 | 3,350.43 | 2,252.28 | 1,068.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,623.90 | 2,223.11 | -1,411.31 | 1,967.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,754.83 | 68,674.45 | 44,166.70 | 20,298.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,078.07 | 4,091.34 | -4,641.39 | 1,856.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,338.93 | 4,697.46 | -2,774.45 | -3,337.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,507.97 | 15,507.97 | 15,507.97 | 15,507.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,846.90 | 20,205.43 | 12,733.52 | 12,170.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,059.82 | -- | 2,887.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 338.19 | -- | 302.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,054.10 | -- | 856.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 261.37 | -- | 102.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 416.25 | -- | 211.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.24 | -- | 10.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,241.49 | -- | 994.31 | -- |
| 投资损失 | -4,567.34 | -- | -2,670.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.13 | -- | -199.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -38.75 | -- | -16.77 | -- |
| 存货的减少 | 529.49 | -- | -1,457.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,806.35 | -- | -7,827.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,449.95 | -- | -280.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,022.57 | -- | -7,086.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,846.90 | -- | 12,733.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,507.97 | -- | 15,507.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,338.93 | -- | -2,774.45 | -- |
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