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退市庭B(900919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,205.43 | 51,537.42 | 35,845.75 | 18,689.33 | |
收到的税费返还 | 368.46 | 320.69 | 165.37 | 86.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,288.51 | 5,834.24 | 5,301.31 | 2,027.81 | |
经营活动现金流入小计 | 67,862.40 | 57,692.35 | 41,312.44 | 20,803.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,530.17 | 46,094.94 | 33,468.44 | 17,493.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,486.63 | 4,484.08 | 2,751.30 | 1,422.11 | |
支付的各项税费 | 1,603.79 | 1,416.18 | 1,188.90 | 376.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,793.35 | 5,718.60 | 4,583.34 | 1,929.92 | |
经营活动现金流出小计 | 70,413.93 | 57,713.79 | 41,991.98 | 21,222.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,551.54 | -21.44 | -679.55 | -418.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.52 | 60.52 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 534.10 | 517.60 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,253.03 | 1,253.03 | 1,252.98 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,102.79 | 5,661.56 | 5,352.56 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,950.44 | 7,492.71 | 6,605.53 | 0.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,153.23 | 1,932.86 | 1,009.04 | 59.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,153.23 | 1,932.86 | 1,009.04 | 59.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,797.21 | 5,559.84 | 5,596.49 | -59.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,900.00 | 10,900.00 | 7,300.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,900.00 | 10,900.00 | 7,300.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,300.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 3,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,526.31 | 1,907.72 | 1,657.52 | 222.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,826.31 | 14,407.72 | 14,157.52 | 4,122.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,926.31 | -3,507.72 | -6,857.52 | -122.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.52 | -18.63 | -8.02 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,708.16 | 2,012.05 | -1,948.60 | -599.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,734.51 | 12,734.51 | 12,734.51 | 12,734.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,026.34 | 14,746.56 | 10,785.91 | 12,134.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,894.74 | -- | 5,612.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,461.84 | -- | 50.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.54 | -- | 588.23 | -- | |
无形资产摊销 | 371.88 | -- | 185.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 70.47 | -- | 31.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,053.76 | -- | -1,059.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,037.90 | -- | 1,389.94 | -- | |
投资损失 | -14,778.27 | -- | -7,260.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,011.52 | -- | 13,008.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,524.24 | -- | -9,593.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,279.16 | -- | -3,633.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,551.54 | -- | -679.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,026.34 | -- | 10,785.91 | 12,134.63 | |
现金的期初余额 | 12,734.51 | -- | 12,734.51 | 12,734.51 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,708.16 | -- | -1,948.60 | -599.87 |
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