绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,205.4351,537.4235,845.7518,689.33
收到的税费返还368.46320.69165.3786.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,288.515,834.245,301.312,027.81
经营活动现金流入小计67,862.4057,692.3541,312.4420,803.69
购买商品、接受劳务支付的现金55,530.1746,094.9433,468.4417,493.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,486.634,484.082,751.301,422.11
支付的各项税费1,603.791,416.181,188.90376.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,793.355,718.604,583.341,929.92
经营活动现金流出小计70,413.9357,713.7941,991.9821,222.32
经营活动产生的现金流量净额-2,551.54-21.44-679.55-418.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.5260.52----
取得投资收益所收到的现金534.10517.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,253.031,253.031,252.980.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,102.795,661.565,352.56--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,950.447,492.716,605.530.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,153.231,932.861,009.0459.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,153.231,932.861,009.0459.65
投资活动产生的现金流量净额7,797.215,559.845,596.49-59.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,900.0010,900.007,300.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,900.0010,900.007,300.004,000.00
偿还债务支付的现金24,300.0012,500.0012,500.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,526.311,907.721,657.52222.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,826.3114,407.7214,157.524,122.04
筹资活动产生的现金流量净额-10,926.31-3,507.72-6,857.52-122.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.52-18.63-8.02--
五、现金及现金等价物净增加额-5,708.162,012.05-1,948.60-599.87
加:期初现金及现金等价物余额12,734.5112,734.5112,734.5112,734.51
六、期末现金及现金等价物余额7,026.3414,746.5610,785.9112,134.63
附注
净利润5,894.74--5,612.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,461.84--50.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,235.54--588.23--
无形资产摊销371.88--185.89--
长期待摊费用摊销70.47--31.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,053.76---1,059.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,037.90--1,389.94--
投资损失-14,778.27---7,260.16--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,011.52--13,008.81--
经营性应收项目的减少-5,524.24---9,593.89--
经营性应付项目的增加-4,279.16---3,633.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,551.54---679.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,026.34--10,785.9112,134.63
现金的期初余额12,734.51--12,734.5112,734.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,708.16---1,948.60-599.87
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