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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2625 | 0.2169 | 0.27 | -- | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.373 | 0 | 0.27 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4156 | 3.3594 | -- | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4 | 3.35 | 2.54 | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0159 | -0.0374 | -- | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4946 | 1.4917 | -- | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7753 | 0.7492 | -- | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.37 | 3.35 | 2.49 | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.3972 | 4.2307 | 5.2136 | -- | |
| 主营业务利润率(%) | 23.5618 | 24.0619 | 25.0727 | 22.2029 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.8438 | 5.4678 | 5.3707 | -- | |
| 成本费用利润率(%) | 9.2881 | 10.6015 | 11.8513 | 9.3157 | |
| 营业利润率(%) | 8.5209 | 9.6463 | 10.6197 | 8.6963 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.0843 | 75.5641 | 74.5226 | 77.3858 | |
| 销售净利率(%) | 8.2976 | 9.5788 | 10.5139 | 8.5056 | |
| 股本报酬率(%) | 53.5794 | 48.267 | -- | -- | |
| 净资产报酬率(%) | 15.6868 | 14.3677 | 27.8166 | -- | |
| 资产报酬率(%) | 11.0174 | 9.4133 | 13.6687 | -- | |
| 销售毛利率(%) | 23.4998 | 24.5106 | 25.5759 | 22.6142 | |
| 三项费用比重 | 14.3834 | 14.4156 | 13.7873 | 13.5065 | |
| 非主营比重 | -1.0108 | -0.7043 | -1.0065 | -2.2429 | |
| 主营利润比重 | 279.3131 | 251.1988 | 238.4733 | 261.0389 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 52172429 | 38144984.74 | 25950473.99 | 10770178.86 | |
| 净资产收益率(%) | 7.77 | 6.4 | 10.45 | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.92 | 0 | 11.03 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18662918.46 | 0 | 10812652.67 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.8829 | -- | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | 25.1128 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 160.7837 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 73.2353 | -- | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.4661 | 2.9995 | 2.1311 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 80.6072 | 90.015 | 84.4634 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 87.1291 | 85.7769 | 82.7777 | -- | |
| 存货周转率(次) | 4.1318 | 3.1477 | 2.1745 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 3.8487 | 2.7236 | 1.7805 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8248 | 0.5708 | 0.5108 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 436.4694 | 473.0203 | 352.3884 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1332 | 0.7704 | 0.7907 | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | 317.6844 | 350.4673 | 227.6464 | -- | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3389 | 0.9701 | 1.0657 | 1.0582 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9269 | 2.7824 | 1.6084 | -- | |
| 速动比率 | 2.3942 | 2.3655 | 1.1646 | -- | |
| 现金比率(%) | 157.9248 | 150.569 | 35.1119 | -- | |
| 利息支付倍数 | 661.1918 | 704.7612 | 712.4099 | 606.2537 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0571 | 0.1089 | 0.3861 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 70.2335 | 65.5168 | 49.1389 | -- | |
| 长期负债比率(%) | 2.9375 | 5.5721 | 9.5822 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 419.9064 | 403.4701 | 176.434 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 42.3821 | 52.6326 | 103.5049 | -- | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 29.8939 | 28.2973 | 58.5639 | -- | |
| 资本化比率(%) | 4.0146 | 7.8383 | 16.3181 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.8494 | 75.806 | 76.7117 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 31.1442 | 30.704 | 69.984 | -- | |
| 产权比率(%) | 42.1883 | 52.3266 | 102.5136 | -- | |
| 清算价值比率(%) | 324.6696 | 284.8171 | 190.4406 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 16.726 | 16.2383 | 27.8511 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.7665 | 34.4832 | 50.8611 | -- | |
| 总资产(元) | 340421375.78 | 358928757.82 | 208721199.01 | -- | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.005 | -0.0165 | 0.0047 | -0.2605 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0033 | -0.0073 | 0.0023 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0605 | -0.1724 | 0.045 | -3.0627 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.011 | -0.0211 | 0.0046 | -- | |
| 现金流量比率(%) | 1.2224 | -2.5399 | 0.5749 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4138204.79 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1118939 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1489691.53 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 124830.55 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 984192.5 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 50860 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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