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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3189 | 0.2775 | 0.1838 | 0.138 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3183 | 0.2765 | 0.1835 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3183 | 0.2765 | 0.1835 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2269 | -- | 0.1569 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4729 | 3.4307 | 3.3256 | 5.0106 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4729 | 3.4307 | 3.3256 | 5.0106 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1749 | -0.2021 | -0.3287 | -0.2889 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3933 | 1.3933 | 1.3852 | 2.5777 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9656 | 0.928 | 0.8321 | 1.2706 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.9273 | 6.1248 | 4.3016 | 2.1204 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.2723 | 25.344 | 25.7314 | 24.1914 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.1748 | 6.295 | 4.302 | 2.1372 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.3772 | 15.1011 | 14.7854 | 15.0652 | |
| 营业利润率(%) | 10.1005 | 12.3599 | 12.4802 | 13.0907 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.8278 | 73.7003 | 73.2506 | 74.704 | |
| 销售净利率(%) | 9.5595 | 11.0643 | 11.3683 | 11.8747 | |
| 股本报酬率(%) | 80.2044 | 27.7515 | 65.8309 | 13.8035 | |
| 净资产报酬率(%) | 23.0941 | 8.0892 | 19.7952 | 2.7549 | |
| 资产报酬率(%) | 17.4225 | 6.1248 | 15.4076 | 2.1204 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 26.2997 | 26.7494 | 25.296 | |
| 三项费用比重 | 10.8704 | 10.1759 | 14.1164 | 12.1088 | |
| 非主营比重 | 8.2747 | 9.0557 | 10.7762 | 6.8139 | |
| 主营利润比重 | 226.4545 | 197.8368 | 196.9026 | 182.6458 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 310544287.47 | 243799254.37 | 160069854.95 | 72136647.47 | |
| 净资产收益率(%) | 9.18 | 8.08 | 5.52 | 2.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.49 | 8.25 | 5.49 | 2.78 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 87182973.16 | 86250076.38 | 60388272.49 | 33878565.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.5906 | 11.7992 | 9.1718 | 180.3489 | |
| 净利润增长率(%) | -9.9033 | 24.2451 | 30.4392 | 290.3789 | |
| 净资产增长率(%) | 6.658 | 9.792 | 40.708 | 132.5209 | |
| 总资产增长率(%) | 7.4097 | 13.1456 | 31.8873 | 144.944 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0748 | 2.9107 | 1.9753 | 0.9614 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.3479 | 92.7612 | 91.1254 | 93.6135 | |
| 存货周转天数(天) | 55.7327 | 62.1891 | 60.602 | 64.8789 | |
| 存货周转率(次) | 6.4594 | 4.3416 | 2.9702 | 1.3872 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.4301 | -- | 1.7379 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7505 | 0.569 | 0.3784 | 0.18 | |
| 总资产周转天数(天) | 479.6802 | 474.5167 | 475.6871 | 500 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1285 | 0.8471 | 0.5683 | 0.2682 | |
| 流动资产周转天数(天) | 319.0075 | 318.7345 | 316.7341 | 335.5705 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9915 | 0.7502 | 0.4921 | 0.2353 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.9538 | 4.1861 | 4.9293 | 4.6999 | |
| 速动比率 | 3.4339 | 3.5293 | 4.1873 | 3.9541 | |
| 现金比率(%) | 170.3557 | 102.9338 | 84.6526 | 104.6274 | |
| 利息支付倍数 | 3075.9149 | 5344.9737 | 9570.2568 | 4461.5366 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0783 | 0.0766 | 0.0786 | 0.0772 | |
| 股东权益比率(%) | 75.441 | 75.7159 | 77.835 | 76.9704 | |
| 长期负债比率(%) | 3.8576 | 3.9193 | 4.1427 | 4.0785 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 342.1593 | -- | 356.2825 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 32.5539 | 32.0727 | 28.4769 | 29.9201 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 42.9222 | 41.1599 | 41.3671 | 40.5599 | |
| 资本化比率(%) | 4.8646 | 4.9216 | 5.0535 | 5.0322 | |
| 固定资产净值率(%) | 67.7505 | -- | 66.2969 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 45.117 | 43.2904 | 43.5689 | 42.7091 | |
| 产权比率(%) | 27.2278 | 26.385 | 22.5477 | 23.8548 | |
| 清算价值比率(%) | 456.6986 | 468.6809 | 531.211 | 508.0848 | |
| 固定资产比重(%) | 22.0485 | -- | 21.8464 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.559 | 24.2841 | 22.165 | 23.0296 | |
| 总资产(元) | 1765562394.56 | 1737755315.67 | 1644041607.33 | 1669902869.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0524 | -0.0806 | -0.2033 | -0.2485 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.038 | -0.0446 | -0.0769 | -0.0444 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5486 | -0.7281 | -1.7887 | -2.0929 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1547 | -0.1836 | -0.3471 | -0.1927 | |
| 现金流量比率(%) | 22.7771 | -27.7721 | -57.3881 | -31.0718 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 17745935.9 | 21450329.35 | 21569596.32 | 21048142.6 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26425907.57 | -- | 30090812.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8130381.59 | -- | 3526776.12 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 23277877.31 | -- | 21194648.88 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 240485.68 | -- | 1884242.23 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 265681.13 | -- | 282054 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 149159.06 | -- | 892184.74 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1099388.5 | -- | 870550.05 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1150238.05 | -- | 1331407.64 | -- | |
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