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中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0817 | 0.0713 | 0.02 | 0.0051 | |
加权每股收益(元) | 0.0823 | 0.07 | 0.0201 | 0.01 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0823 | 0.07 | 0.0201 | 0.01 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0142 | -- | 0.0096 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.5651 | 2.5521 | 2.5112 | 2.4965 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.5655 | 2.5519 | 2.511 | 2.4962 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1176 | 0.0014 | 0.0054 | -0.0043 | |
每股资本公积金(元) | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | |
每股未分配利润(元) | 0.3517 | 0.3458 | 0.3045 | 0.2895 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.7022 | 2.3538 | 0.6626 | 0.1698 | |
主营业务利润率(%) | 17.7199 | 17.9455 | 17.0747 | 16.8538 | |
总资产净利润率(%) | 2.6894 | 2.345 | 0.6596 | 0.1682 | |
成本费用利润率(%) | 6.2603 | 7.156 | 3.2388 | 2.0601 | |
营业利润率(%) | -1.1217 | 1.4805 | 1.7114 | 1.6405 | |
主营业务成本率(%) | 81.5767 | 81.6379 | 82.5363 | 83.0163 | |
销售净利率(%) | 5.3003 | 6.294 | 2.6655 | 1.4675 | |
股本报酬率(%) | 48.219 | 7.1291 | 39.0311 | 0.5084 | |
净资产报酬率(%) | 18.7977 | 2.7934 | 15.5429 | 0.2036 | |
资产报酬率(%) | 15.9524 | 2.3538 | 12.9092 | 0.1698 | |
销售毛利率(%) | -- | 18.3621 | 17.4637 | 16.9837 | |
三项费用比重 | 17.4874 | 16.0393 | 14.5226 | 15.0547 | |
非主营比重 | 119.5151 | 78.6895 | 45.0407 | 18.9086 | |
主营利润比重 | 283.712 | 255.6479 | 541.0021 | 833.1083 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 54445141.64 | 40527214.37 | 25586632.97 | 11640532.23 | |
净资产收益率(%) | 3.21 | 2.8 | 0.8 | 0.21 | |
加权净资产收益率(%) | 3.25 | 2.83 | 0.8 | 0.21 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2828731.2 | 1821769.38 | 1923406.38 | 804668.04 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -12.2747 | -12.9891 | -7.8267 | -1.8016 | |
净利润增长率(%) | -16.1964 | -21.145 | -44.7883 | -75.6363 | |
净资产增长率(%) | 2.9547 | 2.7333 | 3.3369 | 2.8786 | |
总资产增长率(%) | -0.9407 | 2.3843 | -1.8515 | 2.6091 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.3003 | 1.6968 | 1.1281 | 0.5166 | |
应收账款周转天数(天) | 156.5013 | 159.1231 | 159.5603 | 174.216 | |
存货周转天数(天) | 78.4604 | 90.0721 | 89.1398 | 95.816 | |
存货周转率(次) | 4.5883 | 2.9976 | 2.0193 | 0.9393 | |
固定资产周转率(次) | 1.8606 | -- | 1.0558 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5074 | 0.3726 | 0.2474 | 0.1146 | |
总资产周转天数(天) | 709.4994 | 724.6377 | 727.5667 | 785.3403 | |
流动资产周转率(次) | 0.8619 | 0.6258 | 0.4104 | 0.1898 | |
流动资产周转天数(天) | 417.6819 | 431.4477 | 438.5965 | 474.1834 | |
股东权益周转率(次) | 0.6095 | 0.4492 | 0.3005 | 0.1389 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.2998 | 4.0893 | 4.2528 | 4.3935 | |
速动比率 | 3.6609 | 3.3357 | 3.4936 | 3.609 | |
现金比率(%) | 119.3396 | 111.0652 | 123.6587 | 132.0901 | |
利息支付倍数 | 7762.4771 | 4971.025 | 3402.5724 | 412.8618 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 84.8636 | 84.2622 | 83.0553 | 83.3741 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 274.5457 | -- | 357.9186 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 17.8362 | 18.6771 | 20.4017 | 19.9413 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 69.9955 | -- | 65.4555 | -- | |
资本固定化比率(%) | 51.348 | 50.1256 | 49.0385 | 48.657 | |
产权比率(%) | 15.463 | 16.7637 | 16.7804 | 16.225 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 30.9105 | -- | 23.2051 | -- | |
资产负债率(%) | 15.1364 | 15.7378 | 16.9447 | 16.6259 | |
总资产(元) | 602665650.24 | 603878182.26 | 602832940.29 | 597005149.65 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0763 | 0.0013 | 0.0072 | -0.0125 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0389 | 0.0005 | 0.0018 | -0.0014 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4397 | 0.0199 | 0.2713 | -0.85 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.257 | 0.003 | 0.0106 | -0.0087 | |
现金流量比率(%) | 29.6459 | 0.3322 | 1.2899 | -1.0668 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3818002.73 | 3484575.74 | 3484575.74 | 3519384.84 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 21030253.11 | -- | 5840900.3 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 1294667.44 | -- | 13083727.27 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 11721315.86 | -- | 7950802.15 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 42609.73 | -- | 342873.23 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 29549 | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 110508 | -- | 130200 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 165800 | -- | 343800 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 137700 | -- | 156388.04 | -- |
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