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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0346 | 0.0059 | 0.0074 | -0.0022 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.0113 | 0.01 | 0.001 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.0113 | 0.01 | 0.001 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | -- | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8388 | 2.81 | 2.8115 | 2.8019 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 2.8 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1986 | -0.3238 | -0.2568 | -0.2277 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2455 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2455 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4631 | 0.4419 | 0.4419 | 0.4319 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8053 | 0.1417 | 0.1647 | -0.0517 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.4776 | 12.1803 | 13.1561 | 14.0867 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.8024 | 0.1386 | 0.1676 | -0.0517 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.5454 | 0.7037 | 0.3289 | 0.7031 | |
| 营业利润率(%) | 1.0272 | 0.3396 | -0.2054 | 0.2643 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.2516 | 87.5618 | 86.5283 | 85.4089 | |
| 销售净利率(%) | 0.7799 | 0.1824 | 0.3737 | -0.2631 | |
| 股本报酬率(%) | 44.2311 | 0.5877 | 39.6857 | -0.2235 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.581 | 0.2091 | 14.1154 | -0.0798 | |
| 资产报酬率(%) | 10.2829 | 0.1417 | 8.8475 | -0.0517 | |
| 销售毛利率(%) | 12.7484 | 12.4382 | 13.4717 | 14.5911 | |
| 三项费用比重 | 9.7628 | 9.3948 | 10.4141 | 12.8126 | |
| 非主营比重 | 31.6812 | 50.3626 | 164.1944 | 61.9279 | |
| 主营利润比重 | 829.916 | 1780.4172 | 4112.6095 | 2029.3438 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 46548994.06 | 32957703.42 | 21854009.43 | 10055410.63 | |
| 净资产收益率(%) | 1.34 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.35 | -- | 0.4 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1678247.66 | -- | 74183.94 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.5358 | -7.7229 | -17.2777 | -17.6816 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -87.7895 | -75.1376 | -117.2558 | |
| 净资产增长率(%) | 1.2353 | -6.7189 | -6.0948 | -5.8893 | |
| 总资产增长率(%) | -0.7191 | -11.8619 | -7.0427 | 0.8821 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.4745 | 3.4755 | 2.0667 | 0.9149 | |
| 应收账款周转天数(天) | 80.4559 | 77.6867 | 87.0954 | 98.3714 | |
| 存货周转天数(天) | 69.4914 | 74.07 | 77.4027 | 88.1575 | |
| 存货周转率(次) | 5.1805 | 3.6452 | 2.3255 | 1.0209 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.402 | -- | 1.4423 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0288 | 0.7596 | 0.4485 | 0.1964 | |
| 总资产周转天数(天) | 349.9222 | 355.4502 | 401.3378 | 458.2485 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.6116 | 1.2201 | 0.7083 | 0.3143 | |
| 流动资产周转天数(天) | 223.3805 | 221.2933 | 254.1296 | 286.3506 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5741 | 1.1475 | 0.7043 | 0.3032 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9304 | 1.9362 | 1.7293 | 1.7931 | |
| 速动比率 | 1.4416 | 1.3635 | 1.317 | 1.3706 | |
| 现金比率(%) | 28.9998 | 15.0239 | 24.5527 | 22.7295 | |
| 利息支付倍数 | 231.0045 | 158.6563 | 126.1231 | 148.6044 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.9966 | 67.7293 | 62.6803 | 64.8488 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 232.9993 | -- | 208.3374 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 51.523 | 47.6465 | 59.5398 | 54.2049 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.3576 | -- | 56.846 | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 74.9285 | -- | 77.6036 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.3576 | 55.6915 | 56.846 | 57.4639 | |
| 产权比率(%) | 51.3703 | 47.4923 | 59.3857 | 53.9525 | |
| 清算价值比率(%) | 279.4882 | -- | 254.6494 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 28.3248 | -- | 30.0859 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.0034 | 32.2707 | 37.3197 | 35.1512 | |
| 总资产(元) | 361317783.48 | 348506871.57 | 376782643.16 | 362936496.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0447 | -0.1005 | -0.1299 | -0.268 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0462 | -0.078 | -0.0573 | -0.0527 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.7336 | -55.0955 | -34.7536 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1358 | -0.2418 | -0.1534 | -0.1499 | |
| 现金流量比率(%) | -13.6191 | -24.2628 | -15.3809 | -15.0633 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5605013.72 | -- | 12575449.56 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2484791.61 | -- | 2574432.52 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3826135.67 | -- | 4287518.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 232938.17 | -- | 207207.06 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 236274.51 | -- | 207533.84 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 29032.89 | -- | 16048.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 18048.9 | -- | 60000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 224723.9 | -- | 1059292.07 | -- | |
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