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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3042 | 0.2121 | 0.13 | 0.0233 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3006 | 0.2102 | 0.1298 | 0.0233 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3006 | 0.2102 | 0.1298 | 0.0233 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2555 | -- | 0.1181 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8384 | 2.648 | 2.5662 | 2.5162 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7874 | 2.6301 | 2.55 | 2.5141 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2858 | -0.1028 | -0.2274 | -0.1778 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6618 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5956 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.992 | 0.9478 | 0.8674 | 0.831 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.213 | 5.0343 | 3.2922 | 0.6433 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.0608 | 27.4342 | 26.5627 | 18.7276 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.0818 | 5.3637 | 3.4014 | 0.6368 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.257 | 14.5826 | 15.3496 | 6.6288 | |
| 营业利润率(%) | 11.9155 | 12.1715 | 12.9155 | 6.982 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.2251 | 71.9023 | 72.7068 | 80.478 | |
| 销售净利率(%) | 10.466 | 10.786 | 11.2677 | 5.7595 | |
| 股本报酬率(%) | 72.0021 | 21.2058 | 51.1652 | 2.3292 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.3671 | 8.0083 | 19.9383 | 0.9257 | |
| 资产报酬率(%) | 14.7055 | 5.0343 | 12.9592 | 0.6433 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.721 | 9.762 | 8.7915 | 11.6662 | |
| 非主营比重 | 3.8814 | 3.3114 | 2.4433 | -3.5209 | |
| 主营利润比重 | 212.6515 | 228.5132 | 210.4518 | 303.9838 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 419047538.99 | 310294118.95 | 176282756.82 | 43571355.28 | |
| 净资产收益率(%) | 10.78 | 7.99 | 5.09 | 0.93 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.54 | 8.17 | 5.08 | 0.93 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 146958321.24 | 110069857.18 | 67957556.59 | 9934703.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.0382 | 13.3472 | -1.7448 | -27.7979 | |
| 净利润增长率(%) | 27.3164 | 16.696 | -3.1914 | -70.1969 | |
| 净资产增长率(%) | 13.9094 | 8.8556 | 7.6463 | 5.1034 | |
| 总资产增长率(%) | 32.5174 | 22.9152 | 22.3879 | 16.7431 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.921 | 2.0727 | 1.2854 | 0.5048 | |
| 应收账款周转天数(天) | 123.2455 | 130.2649 | 140.0342 | 178.2884 | |
| 存货周转天数(天) | 54.5703 | 60.6578 | 66.6543 | 82.41 | |
| 存货周转率(次) | 6.597 | 4.4512 | 2.7005 | 1.0921 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.9199 | -- | 1.2945 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6767 | 0.4973 | 0.3019 | 0.1106 | |
| 总资产周转天数(天) | 531.9935 | 542.9318 | 596.2239 | 813.7432 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1257 | 0.8522 | 0.5202 | 0.1942 | |
| 流动资产周转天数(天) | 319.801 | 316.827 | 346.0208 | 463.4398 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0906 | 0.765 | 0.4561 | 0.1615 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.929 | 2.4669 | 2.7079 | 2.5057 | |
| 速动比率 | 1.6779 | 2.0934 | 2.2824 | 2.0907 | |
| 现金比率(%) | 61.9926 | 59.3611 | 61.3645 | 65.224 | |
| 利息支付倍数 | 1589.2416 | 2376.1523 | 4631.6263 | 1023.1477 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2583 | 0.3042 | 0.2894 | 0.1478 | |
| 股东权益比率(%) | 57.9708 | 62.8632 | 64.9966 | 69.4871 | |
| 长期负债比率(%) | 7.7148 | 10.68 | 10.6681 | 4.9976 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 257.7958 | -- | 287.5438 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 72.5005 | 59.0755 | 53.8542 | 43.9116 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 57.814 | 55.6916 | 54.9158 | 58.7217 | |
| 资本化比率(%) | 11.745 | 14.5221 | 14.0991 | 6.7096 | |
| 固定资产净值率(%) | 72.5867 | -- | 70.0444 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 65.5079 | 65.1532 | 63.9293 | 62.945 | |
| 产权比率(%) | 68.7722 | 55.0621 | 49.6219 | 39.5054 | |
| 清算价值比率(%) | 237.2393 | 270.6991 | 289.1152 | 337.2949 | |
| 固定资产比重(%) | 22.4871 | -- | 22.6041 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.0292 | 37.1368 | 35.0034 | 30.5129 | |
| 总资产(元) | 2816762633.8 | 2423286804.17 | 2271335764.57 | 2083144485.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0983 | -0.0523 | -0.1971 | -0.4395 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0584 | -0.0244 | -0.0576 | -0.0491 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9394 | -0.485 | -1.7492 | -7.6315 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1389 | -0.0657 | -0.1645 | -0.1609 | |
| 现金流量比率(%) | 18.1526 | -10.2009 | -26.6809 | -21.863 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 170876865.92 | 126418107.5 | 104040308.13 | 103070370.79 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 70794063.4 | -- | 74623679.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 15851045.5 | -- | 15641036.33 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31645697.81 | -- | 32734782.89 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 243487.17 | -- | 259489.23 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 198853.06 | -- | 171861.26 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 912467.77 | -- | 780420.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 773327.45 | -- | 20495 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 16091257.13 | -- | 16572969.89 | -- | |
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