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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4234 | 0.3744 | 0.2579 | 0.0866 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3643 | 0.3244 | 0.2242 | 0.074 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3643 | 0.3244 | 0.2242 | 0.074 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2749 | -- | 0.1668 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5965 | 4.5192 | 4.4092 | 4.4966 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0643 | 3.9986 | 3.905 | 3.9896 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.174 | -0.1021 | -0.1626 | -0.1471 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6167 | 1.6123 | 1.6068 | 1.6012 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3492 | 1.3288 | 1.2286 | 1.3191 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.0394 | 5.4835 | 3.9112 | 1.3042 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.2182 | 25.4464 | 25.4522 | 20.7041 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.2401 | 5.593 | 3.9211 | 1.312 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.8656 | 17.9215 | 18.5635 | 12.9821 | |
| 营业利润率(%) | 13.1679 | 14.7407 | 15.2775 | 11.2053 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.1196 | 73.9022 | 73.9321 | 78.6732 | |
| 销售净利率(%) | 11.6002 | 13.7173 | 13.8932 | 10.8362 | |
| 股本报酬率(%) | 110.63 | 37.4376 | 89.9203 | 8.6586 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.0682 | 8.2842 | 20.3937 | 1.9256 | |
| 资产报酬率(%) | 15.7797 | 5.4835 | 13.6378 | 1.3042 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.8171 | 8.1311 | 7.8385 | 7.3709 | |
| 非主营比重 | 2.9625 | 7.2098 | 7.9742 | 15.2555 | |
| 主营利润比重 | 190.1329 | 171.7224 | 166.4224 | 184.0173 | |
| 股息发放率(%) | 0.0152 | 0.0172 | 0.0901 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 698697717.2 | 527151792.61 | 358603097.21 | 125572282.26 | |
| 净资产收益率(%) | 8.9 | 8.11 | 5.74 | 1.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.13 | 8.12 | 5.57 | 1.87 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 207942793.9 | 210109013.47 | 138393422.6 | 44288521.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.298 | -0.4511 | -1.2738 | -12.2616 | |
| 净利润增长率(%) | -25.1334 | -8.0631 | -9.8029 | -3.8421 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3665 | 6.6653 | 7.3023 | 10.6781 | |
| 总资产增长率(%) | 6.8715 | 11.0641 | 0.751 | 1.6198 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.314 | 1.7136 | 1.1847 | 0.5459 | |
| 应收账款周转天数(天) | 155.5748 | 157.563 | 151.9372 | 164.8654 | |
| 存货周转天数(天) | 72.6583 | 72.8843 | 71.9539 | 77.0482 | |
| 存货周转率(次) | 4.9547 | 3.7045 | 2.5016 | 1.1681 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.0287 | -- | 1.756 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5379 | 0.4077 | 0.2822 | 0.1211 | |
| 总资产周转天数(天) | 669.2694 | 662.2517 | 637.8455 | 743.1874 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8199 | 0.6199 | 0.4302 | 0.1831 | |
| 流动资产周转天数(天) | 439.0779 | 435.5541 | 418.41 | 491.5347 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8111 | 0.6117 | 0.4212 | 0.1795 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0922 | 2.156 | 2.2314 | 2.3651 | |
| 速动比率 | 1.8293 | 1.8806 | 1.9305 | 2.0643 | |
| 现金比率(%) | 81.8683 | 69.2441 | 62.6198 | 74.7838 | |
| 利息支付倍数 | -79931.2156 | -10385.4011 | -8558.8472 | -2615.1909 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0595 | 0.0592 | 0.0688 | 0.0644 | |
| 股东权益比率(%) | 65.5626 | 66.1923 | 66.8726 | 67.7314 | |
| 长期负债比率(%) | 2.0136 | 2.0677 | 2.4613 | 2.4445 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 334.6672 | -- | 409.2983 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 52.5259 | 51.0751 | 49.5382 | 47.642 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.0235 | 51.0617 | 50.7568 | 48.727 | |
| 资本化比率(%) | 2.9797 | 3.0292 | 3.5499 | 3.4833 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.7915 | -- | 62.6832 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 53.6213 | 52.6568 | 52.6249 | 50.4855 | |
| 产权比率(%) | 50.3434 | 48.7729 | 47.1114 | 44.6879 | |
| 清算价值比率(%) | 287.3003 | 293.4149 | 302.2829 | 314.6517 | |
| 固定资产比重(%) | 19.5904 | -- | 16.3383 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.4374 | 33.8077 | 33.1274 | 32.2686 | |
| 总资产(元) | 5321603502.79 | 5182253980.37 | 5004766371.44 | 5039167218.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0477 | -0.0374 | -0.0876 | -0.1842 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0248 | -0.015 | -0.0247 | -0.0222 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4109 | -0.2727 | -0.6306 | -1.6994 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0721 | -0.0442 | -0.0744 | -0.0687 | |
| 现金流量比率(%) | 8.0061 | -4.9488 | -8.4919 | -7.9661 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 158714781.12 | 170012156.88 | 166795782.11 | 171506903.78 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 272164023.07 | -- | 187914951.35 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 87304766.74 | -- | 96600763.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 75240369.32 | -- | 54258864.73 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1251764.37 | -- | 2045375.58 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 129504.26 | -- | 183512.39 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 702875.33 | -- | 3712568.44 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1060964.13 | -- | 1091382.04 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 26932785.34 | -- | 26290287.38 | -- | |
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