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中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3537 | 0.2347 | 0.1387 | 0.0063 | |
加权每股收益(元) | -- | 0.2 | 0.1176 | 0.01 | |
每股收益_调整后(元) | -- | 0.2 | 0.1176 | 0.01 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.7277 | 2.5964 | 2.5764 | 2.5714 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.7285 | -- | -- | 2.5717 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4098 | 0.0674 | 0.0744 | -0.0484 | |
每股资本公积金(元) | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | |
每股未分配利润(元) | 0.5088 | 0.3829 | 0.3625 | 0.358 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 10.2619 | 7.3119 | 4.3474 | 0.2129 | |
主营业务利润率(%) | 23.8025 | 24.9964 | 24.7755 | 19.5899 | |
总资产净利润率(%) | 10.9344 | 7.5316 | 4.4653 | 0.2099 | |
成本费用利润率(%) | 9.769 | 9.3887 | 8.7085 | 2.5496 | |
营业利润率(%) | 5.2502 | 8.0685 | 7.7498 | 1.928 | |
主营业务成本率(%) | 75.2156 | 74.5149 | 74.5231 | 80.2557 | |
销售净利率(%) | 7.7516 | 7.156 | 6.5015 | 1.7839 | |
股本报酬率(%) | 35.3691 | 23.4709 | 56.7959 | 0.6259 | |
净资产报酬率(%) | 12.9668 | 9.0397 | 22.0447 | 0.2434 | |
资产报酬率(%) | 10.2619 | 7.3119 | 17.7977 | 0.2129 | |
销售毛利率(%) | -- | 20.8337 | 21.794 | 19.7443 | |
三项费用比重 | 17.9624 | 16.0895 | 15.4351 | 17.1771 | |
非主营比重 | 46.923 | 9.2602 | 5.7137 | 22.5102 | |
主营利润比重 | 258.7647 | 292.2719 | 313.8075 | 787.366 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 216539365.12 | 163463568.53 | 105409678.59 | 13704162.01 | |
净资产收益率(%) | 8.2325 | 1.5841 | 0.8057 | 0.24 | |
加权净资产收益率(%) | -- | 5.77 | 3.45 | 0.24 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 43887884.3 | 27171554.7 | 909620.55 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 196.0859 | 189.5688 | 183.9214 | 1.2846 | |
净利润增长率(%) | 333.0247 | 229.2258 | 592.5103 | 23.121 | |
净资产增长率(%) | 6.3352 | 1.7369 | 2.5966 | 3.0004 | |
总资产增长率(%) | 14.0262 | 5.983 | 5.5459 | -1.7934 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.8617 | 5.0227 | 3.1345 | 0.5356 | |
应收账款周转天数(天) | 52.4651 | 53.7559 | 57.4254 | 168.0358 | |
存货周转天数(天) | 29.6404 | 31.2522 | 30.9406 | 86.1162 | |
存货周转率(次) | 12.1456 | 8.6394 | 5.8176 | 1.0451 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 2.3004 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.4106 | 1.0525 | 0.6868 | 0.1177 | |
总资产周转天数(天) | 255.2105 | 256.5321 | 262.085 | 764.6559 | |
流动资产周转率(次) | 2.4205 | 1.8468 | 1.1881 | 0.2102 | |
流动资产周转天数(天) | 148.7296 | 146.1988 | 151.5024 | 428.1637 | |
股东权益周转率(次) | 1.7241 | 1.2709 | 0.8301 | 0.1366 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.0567 | 5.3194 | 5.475 | 5.2967 | |
速动比率 | 3.4443 | 4.4195 | 4.624 | 4.371 | |
现金比率(%) | 65.5449 | 57.3424 | 164.903 | 127.4818 | |
利息支付倍数 | 1744.8701 | 1822.4891 | 1884.2594 | -2582.8066 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 79.1396 | 80.8863 | 80.7344 | 87.4439 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 279.7621 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 26.359 | 23.6303 | 23.8629 | 14.3591 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 68.2091 | -- | |
资本固定化比率(%) | 50.6697 | 52.5168 | 50.6317 | 50.8424 | |
产权比率(%) | 18.6577 | 13.3688 | 13.3756 | 11.9917 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | -- | 28.8582 | -- | |
资产负债率(%) | 20.8604 | 19.1137 | 19.2656 | 12.5561 | |
总资产(元) | 687196559.79 | 640008486.69 | 636265462.43 | 586298722.34 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0898 | 0.0205 | 0.0349 | -0.138 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1189 | 0.021 | 0.0233 | -0.0165 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1587 | 0.2871 | 0.5364 | -7.7371 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.57 | 0.1098 | 0.121 | -0.1312 | |
现金流量比率(%) | 80.5302 | 19.411 | 21.5944 | -15.7054 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 15305448.54 | 14832581.05 | 5118852.88 | 3818002.73 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 6757526.74 | -- | 15570329.89 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 9397159.91 | -- | 2524370.88 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 10886071.56 | -- | 13882859.75 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 36978.76 | -- | 4096 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 4793.73 | -- | 5393.73 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 50000 | -- | 62053 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 95300 | -- | 224255 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 303500 | -- | 167700 | -- |
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