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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5656 | 0.4072 | 0.2859 | 0.0916 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5164 | 0.3716 | 0.2639 | 0.083 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.52 | 0.3716 | 0.2639 | 0.083 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.45 | -- | 0.2181 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4042 | 4.2368 | 4.1092 | 4.1327 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.9099 | 3.7547 | 3.6405 | 3.5967 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2199 | -0.1262 | 0.0386 | -0.2618 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5957 | 1.5638 | 1.5579 | 1.5808 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2452 | 1.1597 | 1.0518 | 1.0288 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.6213 | 6.6243 | 4.3688 | 1.3783 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.1124 | 23.8934 | 22.9971 | 16.7607 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.7236 | 6.4877 | 4.4154 | 1.3918 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.564 | 18.6681 | 18.6406 | 11.359 | |
| 营业利润率(%) | 16.4925 | 15.4969 | 15.5966 | 10.1556 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.2719 | 75.5456 | 76.4285 | 82.7972 | |
| 销售净利率(%) | 15.5407 | 14.853 | 15.2069 | 9.8874 | |
| 股本报酬率(%) | 115.927 | 40.721 | 83.1082 | 9.1597 | |
| 净资产报酬率(%) | 26.3218 | 9.6114 | 20.2251 | 2.2164 | |
| 资产报酬率(%) | 17.6715 | 6.6243 | 12.6993 | 1.3783 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.4802 | 7.1658 | 6.9751 | 6.4803 | |
| 非主营比重 | 28.0969 | 19.881 | 20.8769 | 23.7773 | |
| 主营利润比重 | 140.0267 | 153.7009 | 146.9088 | 164.4611 | |
| 股息发放率(%) | 0.0042 | 0.0058 | 0.0082 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 638450402.18 | 497222259.77 | 328193461.38 | 115861550.41 | |
| 净资产收益率(%) | 13.13 | 9.82 | 7.17 | 2.27 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.75 | 10.12 | 7.2 | 2.29 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 336849987.4 | 232808529.39 | 163675356.75 | 45079823.23 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.7437 | 14.2964 | 24.9624 | 43.7317 | |
| 净利润增长率(%) | 76.6047 | 78.0999 | 88.054 | 126.787 | |
| 净资产增长率(%) | 10.8212 | 9.3472 | 8.115 | 7.4349 | |
| 总资产增长率(%) | 2.4029 | 6.1414 | 16.5548 | 15.1672 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6947 | 2.1149 | 1.4548 | 0.725 | |
| 应收账款周转天数(天) | 133.5956 | 127.6656 | 123.7283 | 124.1379 | |
| 存货周转天数(天) | 70.8982 | 69.0502 | 67.6387 | 68.0529 | |
| 存货周转率(次) | 5.0777 | 3.9102 | 2.6612 | 1.3225 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.5831 | -- | 1.8982 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5613 | 0.4368 | 0.2904 | 0.1408 | |
| 总资产周转天数(天) | 641.3683 | 618.1319 | 619.8347 | 639.2045 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.823 | 0.6483 | 0.4199 | 0.2021 | |
| 流动资产周转天数(天) | 437.4241 | 416.4739 | 428.6735 | 445.3241 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8687 | 0.6678 | 0.4652 | 0.2266 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.369 | 2.5362 | 2.2371 | 2.1238 | |
| 速动比率 | 2.0859 | 2.2253 | 1.9831 | 1.8574 | |
| 现金比率(%) | 83.1753 | 66.4973 | 72.6745 | 66.2384 | |
| 利息支付倍数 | -80136.0989 | -44291.857 | 16411.3788 | 7293.0323 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0728 | 0.0899 | 0.1182 | 0.0903 | |
| 股东权益比率(%) | 67.1363 | 68.922 | 62.7896 | 62.188 | |
| 长期负债比率(%) | 2.7957 | 3.5192 | 4.4632 | 3.3114 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 424.7653 | -- | 416.5792 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 48.9508 | 45.0916 | 59.262 | 60.8028 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 48.0194 | 48.8682 | 47.1594 | 46.9002 | |
| 资本化比率(%) | 3.9977 | 4.8581 | 6.6364 | 5.0556 | |
| 固定资产净值率(%) | 63.589 | -- | 64.4045 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 50.0189 | 51.3635 | 50.5115 | 49.3975 | |
| 产权比率(%) | 45.9245 | 42.0628 | 55.72 | 57.7798 | |
| 清算价值比率(%) | 308.6114 | 326.9748 | 273.7998 | 266.4903 | |
| 固定资产比重(%) | 15.8055 | -- | 15.0727 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.8637 | 31.078 | 37.2104 | 37.812 | |
| 总资产(元) | 4979440878.32 | 4666003952.1 | 4967462899.51 | 4958846037.72 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0604 | -0.046 | 0.0205 | -0.2826 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0335 | -0.0205 | 0.0059 | -0.0394 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3887 | -0.3099 | 0.1349 | -2.8577 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.102 | -0.0661 | 0.0158 | -0.1042 | |
| 现金流量比率(%) | 11.954 | -8.0589 | 1.9307 | -12.0748 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 163069777.98 | 259213574.65 | 243849123.37 | 221921936.35 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 152170206.96 | -- | 133443515.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 75477140.97 | -- | 58858939.58 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 44864446.03 | -- | 59530246.82 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1301115.81 | -- | 2638435.65 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 81335.95 | -- | 82471.49 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1419357.69 | -- | 15754651.42 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2764023.18 | -- | 969174 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 26471091.67 | -- | 25156434.07 | -- | |
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