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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5292 | 0.3339 | 0.2719 | 0.0455 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5291 | 0.36 | 0.2302 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5291 | 0.36 | 0.2302 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1991 | -- | 0.0271 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8682 | 4.6717 | 4.5612 | 2.7725 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8687 | 4.6715 | 3.8654 | 2.7733 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4491 | -0.1578 | -0.1477 | -0.1163 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5777 | 2.5777 | 2.1343 | 1.1261 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.133 | 0.9568 | 1.0743 | 0.5543 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.2584 | 5.5776 | 4.3494 | 1.3305 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.4797 | 25.6027 | 25.6934 | 22.9369 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.6475 | 7.7069 | 5.6074 | 1.3252 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.5558 | 12.5659 | 12.6353 | 11.0152 | |
| 营业利润率(%) | 10.2425 | 10.2652 | 10.1008 | 9.3178 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.4414 | 73.2586 | 73.2387 | 75.4563 | |
| 销售净利率(%) | 11.7339 | 9.9559 | 9.5148 | 8.5277 | |
| 股本报酬率(%) | 118.8642 | 33.3945 | 117.3789 | 4.5493 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.4163 | 7.1482 | 25.734 | 1.6409 | |
| 资产报酬率(%) | 18.5497 | 5.5776 | 18.7744 | 1.3305 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 26.7414 | 26.7613 | 24.5437 | |
| 三项费用比重 | 16.6886 | 14.6269 | 14.212 | 13.3214 | |
| 非主营比重 | 28.0228 | 13.7432 | 14.5706 | 6.4104 | |
| 主营利润比重 | 191.9202 | 228.8665 | 229.7208 | 230.3808 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 294773777.09 | 220294636 | 146405340.21 | 24396657.09 | |
| 净资产收益率(%) | 10.87 | 7.13 | 5.96 | 1.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.49 | 9.5 | 6.12 | 1.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44326637.91 | 78708384.61 | 47812305.15 | 8497405.19 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 235.3871 | 259.5381 | 261.44 | 52.0467 | |
| 净利润增长率(%) | 296.0222 | 945.4086 | 1210.8208 | 626.8272 | |
| 净资产增长率(%) | 129.6267 | 131.4965 | 77.0401 | 7.8213 | |
| 总资产增长率(%) | 139.1985 | 139.9746 | 95.9167 | 16.2801 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.4097 | 3.8131 | 2.5828 | 0.7461 | |
| 应收账款周转天数(天) | 66.5471 | 70.8085 | 69.6918 | 120.6273 | |
| 存货周转天数(天) | 43.5219 | 46.5245 | 46.6539 | 73.7463 | |
| 存货周转率(次) | 8.2717 | 5.8034 | 3.8582 | 1.2204 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.2515 | -- | 2.2247 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9926 | 0.7741 | 0.5893 | 0.1554 | |
| 总资产周转天数(天) | 362.6839 | 348.7921 | 305.4471 | 579.1506 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5277 | 1.1726 | 0.9618 | 0.2599 | |
| 流动资产周转天数(天) | 235.6484 | 230.2575 | 187.1491 | 346.287 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2907 | 0.9877 | 0.7842 | 0.194 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.3749 | 5.2649 | 3.8817 | 4.6708 | |
| 速动比率 | 3.8066 | 4.4916 | 3.1078 | 3.8741 | |
| 现金比率(%) | 117.9392 | 183.4091 | 62.9014 | 93.1585 | |
| 利息支付倍数 | 2313.8756 | 2061.4766 | 1997.1931 | 5122.4274 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0801 | 0.0842 | 0.1254 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.9727 | 78.0287 | 72.9557 | 81.0828 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1434 | 4.6879 | 5.7759 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 350.0847 | -- | 280.0328 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.6262 | 28.158 | 37.0695 | 23.3308 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 41.0696 | 37.7762 | 48.219 | -- | |
| 资本化比率(%) | 5.1717 | 5.6675 | 7.3362 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.8322 | -- | 64.3629 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 43.3095 | 40.0458 | 52.0365 | 49.7466 | |
| 产权比率(%) | 25.6408 | 22.7439 | 29.8231 | 15.7539 | |
| 清算价值比率(%) | 478.125 | 525.075 | 420.7543 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 21.7012 | -- | 26.0525 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.0273 | 21.9713 | 27.0443 | 18.9172 | |
| 总资产(元) | 1643763890.31 | 1535857719.56 | 1246550481.47 | 681748715.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0996 | -0.047 | -0.0517 | -0.218 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0701 | -0.0264 | -0.0236 | -0.034 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8486 | -0.4725 | -0.5431 | -2.5558 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2917 | -0.12 | -0.0873 | -0.1798 | |
| 现金流量比率(%) | 45.6934 | -20.1834 | -14.7813 | -26.6206 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21048142.6 | 19570865.52 | 17381274.56 | 15305448.54 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 16123186.13 | -- | 15580067.68 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4970594.64 | -- | 11084345.03 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 24889763.85 | -- | 20411057.01 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 924347.44 | -- | 5631127.36 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5460 | -- | 3000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1198008.5 | -- | 1309852.51 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 256039.86 | -- | 397358.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1008494.6 | -- | 2221869.73 | -- | |
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