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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1388 | 0.0884 | 0.0451 | 0.0296 | |
| 加权每股收益(元) | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9643 | 2.9109 | 2.8677 | 3.4417 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.95 | 2.9 | 2.86 | 3.43 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1956 | -0.2823 | -0.2168 | -0.2486 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2455 | 1.2454 | 1.2455 | 1.4945 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5823 | 0.5446 | 0.5015 | 0.8027 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0037 | 2.0566 | 1.0774 | 0.6136 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.4236 | 15.7938 | 17.0857 | 18.1768 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.2006 | 2.1168 | 1.0946 | 0.6109 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.1168 | 3.7582 | 3.0354 | 4.1621 | |
| 营业利润率(%) | 2.5728 | 3.1166 | 2.8786 | 3.9905 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.2162 | 83.9393 | 82.5805 | 81.6385 | |
| 销售净利率(%) | 3.9113 | 3.6134 | 2.9127 | 3.9961 | |
| 股本报酬率(%) | 40.8337 | 8.8374 | 29.5747 | 2.958 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.7752 | 3.0359 | 10.313 | 0.8595 | |
| 资产报酬率(%) | 8.8358 | 2.0566 | 7.0678 | 0.6136 | |
| 销售毛利率(%) | 14.7838 | 16.0607 | 17.4195 | 18.3615 | |
| 三项费用比重 | 11.2279 | 11.9406 | 13.0432 | 14.1863 | |
| 非主营比重 | 35.4422 | 13.7483 | 1.1727 | 0.1388 | |
| 主营利润比重 | 361.9273 | 437.0904 | 586.5872 | 454.8697 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 42999107.85 | 32446955.49 | 22213256.57 | 9418555.18 | |
| 净资产收益率(%) | 4.69 | 3.03 | 1.57 | 0.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.79 | 0 | 1.57 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7434418.07 | 0 | 3725458.38 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 34.6336 | 29.5924 | 25.6136 | 6.8199 | |
| 净利润增长率(%) | -36.5372 | -51.1142 | -65.2004 | -49.8144 | |
| 净资产增长率(%) | 4.145 | 3.9802 | 134.8675 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 14.0343 | 0.5647 | 68.402 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.7565 | 3.2553 | 2.1629 | 0.8798 | |
| 应收账款周转天数(天) | 75.6859 | 82.9417 | 83.2216 | 102.296 | |
| 存货周转天数(天) | 74.0497 | 92.0465 | 96.1076 | 110.1591 | |
| 存货周转率(次) | 4.8616 | 2.9333 | 1.8729 | 0.817 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.0904 | -- | 2.2773 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8183 | 0.5858 | 0.3758 | 0.1529 | |
| 总资产周转天数(天) | 439.9365 | 460.9082 | 478.9782 | 588.62 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0963 | 0.789 | 0.4864 | 0.2003 | |
| 流动资产周转天数(天) | 328.3773 | 342.2053 | 370.0658 | 449.326 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2216 | 0.8496 | 0.5417 | 0.2159 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1093 | 2.4131 | 2.684 | 2.9186 | |
| 速动比率 | 1.6834 | 1.758 | 2.022 | 2.2786 | |
| 现金比率(%) | 84.3927 | 92.1393 | 107.4758 | 140.5609 | |
| 利息支付倍数 | 426.3532 | 408.8427 | 384.1118 | 431.5604 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0342 | 0.067 | 0.0593 | 0.0605 | |
| 股东权益比率(%) | 64.1427 | 67.742 | 68.5332 | 71.39 | |
| 长期负债比率(%) | 1.288 | 2.7704 | 2.845 | 2.9633 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 280.3268 | -- | 420.8289 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.9024 | 47.6189 | 45.9147 | 40.0757 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 43.4246 | 41.6938 | 33.045 | 34.2657 | |
| 资本化比率(%) | 1.9685 | 3.929 | 3.9858 | 3.9854 | |
| 固定资产净值率(%) | 79.6886 | -- | 73.1077 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 44.2965 | 43.3989 | 34.4168 | 35.688 | |
| 产权比率(%) | 54.9202 | 47.2788 | 45.693 | 39.9169 | |
| 清算价值比率(%) | 274.6922 | 301.2576 | 307.7664 | 342.2203 | |
| 固定资产比重(%) | 22.8814 | -- | 16.2853 | -- | |
| 资产负债率(%) | 35.8573 | 32.258 | 31.4668 | 28.61 | |
| 总资产(元) | 388197163.77 | 360955663.58 | 351490582.31 | 337464352.88 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0551 | -0.1154 | -0.1401 | -0.3358 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0423 | -0.0657 | -0.0518 | -0.0516 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.409 | -3.1949 | -4.8098 | -8.4031 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.118 | -0.2037 | -0.1647 | -0.1802 | |
| 现金流量比率(%) | 12.4699 | -22.4578 | -18.2016 | -20.1931 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3539712.79 | -- | 5495735.12 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2455684.54 | -- | 2938493.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1801974.53 | -- | 2299370.53 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4246476.57 | -- | 30000 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 68253 | -- | 13033.35 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1017139.5 | -- | 979559.15 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 75545.92 | -- | 40860 | -- | |
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