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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1263 | 0.1389 | 0.0928 | 0.0402 | |
| 加权每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.07 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0508 | 3.0634 | 3.0173 | 2.9647 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.05 | 3.06 | 3.01 | 2.96 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2494 | -0.2832 | -0.6459 | -0.4355 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.2306 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2306 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6646 | 0.6887 | 0.6429 | 0.5901 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.1546 | 2.3511 | 1.6186 | 0.774 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.9009 | 10.6255 | 10.3854 | 9.3941 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.2842 | 2.502 | 1.6985 | 0.7743 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.1551 | 2.9898 | 3.012 | 2.9005 | |
| 营业利润率(%) | 1.3265 | 2.3258 | 2.1706 | 2.1103 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.8134 | 89.065 | 89.356 | 90.3756 | |
| 销售净利率(%) | 1.7271 | 2.3885 | 2.3701 | 2.3154 | |
| 股本报酬率(%) | 68.0913 | 13.8917 | 60.7871 | 4.0242 | |
| 净资产报酬率(%) | 22.3194 | 4.5347 | 20.1461 | 1.3574 | |
| 资产报酬率(%) | 11.6172 | 2.3511 | 10.5987 | 0.774 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 10.935 | 10.644 | 9.6244 | |
| 三项费用比重 | 8.3036 | 8.0972 | 7.9787 | 7.5743 | |
| 非主营比重 | 36.8043 | 20.1919 | 26.155 | 25.8957 | |
| 主营利润比重 | 519.312 | 364.603 | 353.3099 | 329.8785 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 66954224.67 | 51911343.69 | 34169453.97 | 13714624.02 | |
| 净资产收益率(%) | 4.16 | 4.54 | 3.09 | 1.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.24 | 4.65 | 3.14 | 1.37 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6617997.36 | -- | 5665146.93 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.4184 | 18.967 | 33.5003 | 69.8325 | |
| 净利润增长率(%) | 0.3706 | 13.9976 | 29.4352 | 90.1682 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3183 | 4.3605 | 4.7496 | 3.6638 | |
| 总资产增长率(%) | 12.8027 | 15.2014 | 25.8584 | 16.3976 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.8168 | 4.6706 | 3.0876 | 1.4338 | |
| 应收账款周转天数(天) | 61.8897 | 57.8084 | 58.2977 | 62.7703 | |
| 存货周转天数(天) | 60.6755 | 58.5379 | 58.7352 | 60.3258 | |
| 存货周转率(次) | 5.9332 | 4.6124 | 3.0646 | 1.4919 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.2227 | -- | 3.2931 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.3226 | 1.0475 | 0.7166 | 0.3344 | |
| 总资产周转天数(天) | 272.1911 | 257.7566 | 251.1862 | 269.1388 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.9455 | 1.4218 | 0.9808 | 0.4676 | |
| 流动资产周转天数(天) | 185.0424 | 189.9001 | 183.5237 | 192.4722 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.4474 | 1.9426 | 1.3184 | 0.5902 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5704 | 1.5913 | 1.592 | 1.6867 | |
| 速动比率 | 1.0274 | 1.1026 | 1.0667 | 1.1284 | |
| 现金比率(%) | 29.4198 | 37.5653 | 21.4822 | 29.4522 | |
| 利息支付倍数 | 219.1896 | 292.8422 | 298.0246 | 277.399 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 52.0498 | 51.8467 | 52.6094 | 57.0233 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 262.673 | -- | 253.5349 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 92.1236 | 92.8761 | 90.0802 | 75.367 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.6802 | -- | 69.7949 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.5236 | 47.0967 | 48.5204 | 49.9292 | |
| 产权比率(%) | 79.3418 | 91.613 | 88.9171 | 74.3697 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 19.8154 | -- | 20.7503 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.9502 | 48.1533 | 47.3906 | 42.9767 | |
| 总资产(元) | 492344343.17 | 496319197.46 | 481766458.32 | 436728212.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0341 | -0.0487 | -0.1649 | -0.2506 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0426 | -0.0479 | -0.1126 | -0.0838 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9752 | -2.0389 | -6.9571 | -10.8209 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0888 | -0.0996 | -0.2376 | -0.1949 | |
| 现金流量比率(%) | 10.3051 | -10.0924 | -24.0728 | -19.7501 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7896919.39 | -- | 7000044.77 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4809818.01 | -- | 3423741.71 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1534533.98 | -- | 4711445.72 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 105161.61 | -- | 227398.37 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 56379.3 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 37807.76 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 100000 | -- | 120000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1355248.87 | -- | 1355248.87 | -- | |
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