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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2135 | 0.1667 | 0.0584 | 0.0226 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2137 | 0.167 | 0.0586 | 0.0227 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2137 | 0.167 | 0.0586 | 0.0227 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0265 | -- | 0.024 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8115 | 4.7619 | 4.6535 | 4.6178 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8101 | 4.7606 | 4.6521 | 4.6163 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0929 | -0.1616 | -0.1486 | -0.1726 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2523 | 3.2523 | 3.2523 | 3.2523 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4163 | 0.3808 | 0.2723 | 0.2365 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.6276 | 2.8551 | 0.95 | 0.3779 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.92 | 16.1048 | 15.1141 | 14.7742 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.4744 | 2.7237 | 0.9304 | 0.3652 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.7696 | 8.681 | 4.583 | 4.5804 | |
| 营业利润率(%) | -0.9965 | 1.3104 | 1.9507 | 1.3788 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.6469 | 83.5399 | 84.6035 | 85.0329 | |
| 销售净利率(%) | 6.6994 | 7.1059 | 3.7444 | 3.2179 | |
| 股本报酬率(%) | 82.6956 | 16.672 | 63.6561 | 2.2625 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.1872 | 3.5011 | 13.679 | 0.49 | |
| 资产报酬率(%) | 14.0539 | 2.8551 | 10.3597 | 0.3779 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 16.4601 | 15.3965 | 14.9671 | |
| 三项费用比重 | 16.8265 | 15.9026 | 14.2803 | 13.2919 | |
| 非主营比重 | 112.886 | 84.8747 | 57.0775 | 69.446 | |
| 主营利润比重 | 233.1914 | 185.8947 | 332.5582 | 327.4038 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 56919522.46 | 37668430.72 | 23488866.2 | 10355886.88 | |
| 净资产收益率(%) | 4.44 | 3.51 | 1.26 | 0.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.54 | 3.57 | 1.27 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2638815.62 | 1992710.55 | 2390464.42 | 385854.91 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -13.6808 | -25.9294 | -26.761 | -18.2801 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | 471.2226 | -5.4455 | |
| 净资产增长率(%) | 4.7071 | -3.6435 | -6.0563 | 77.9829 | |
| 总资产增长率(%) | -8.1027 | -9.8047 | -10.3509 | 25.6281 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6269 | 1.9603 | 1.2737 | 0.5939 | |
| 应收账款周转天数(天) | 137.0437 | 137.734 | 141.3206 | 151.5407 | |
| 存货周转天数(天) | 71.7489 | 72.4735 | 71.716 | 79.4492 | |
| 存货周转率(次) | 5.0175 | 3.7255 | 2.5099 | 1.1328 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.1371 | -- | 1.6651 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5186 | 0.3833 | 0.2485 | 0.1135 | |
| 总资产周转天数(天) | 694.1766 | 704.4091 | 724.3461 | 792.9515 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7496 | 0.5496 | 0.3519 | 0.1598 | |
| 流动资产周转天数(天) | 480.2561 | 491.2664 | 511.509 | 563.204 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6774 | 0.5015 | 0.3371 | 0.1526 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.8163 | 4.775 | 3.8757 | 4.3437 | |
| 速动比率 | 4.1492 | 4.1011 | 3.3715 | 3.7659 | |
| 现金比率(%) | 193.8363 | 180.0457 | 169.3776 | 184.9878 | |
| 利息支付倍数 | -7845.4042 | 919.0565 | 479.2354 | 543.5865 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 81.7699 | 81.548 | 75.7338 | 77.1299 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 441.3415 | -- | 499.6314 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 22.2944 | 22.6272 | 32.0415 | 29.6515 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 63.9899 | -- | 61.6988 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 41.7613 | 40.4916 | 41.0705 | 39.248 | |
| 产权比率(%) | 16.721 | 17.2012 | 23.4723 | 20.8125 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 18.5276 | -- | 15.1579 | -- | |
| 资产负债率(%) | 18.2301 | 18.452 | 24.2662 | 22.8701 | |
| 总资产(元) | 586597318.85 | 582132869.97 | 612561802.91 | 596853959.16 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0291 | -0.0689 | -0.0953 | -0.2454 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0158 | -0.0277 | -0.0242 | -0.0288 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4351 | -0.9691 | -2.5457 | -7.6266 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0866 | -0.1499 | -0.0997 | -0.126 | |
| 现金流量比率(%) | 11.5429 | -19.7243 | -13.6044 | -17.9543 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3580113.54 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 21441166.99 | -- | 13874560.59 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3845283.45 | -- | 3402971.27 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2026754.47 | -- | 2391299.18 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 195120 | -- | 1428925.36 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 302533.53 | -- | 78685.5 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 999.97 | -- | 63200 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 13000 | -- | 197983.87 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 76673.91 | -- | 1147502.62 | -- | |
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