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| 中钢天源(002057) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3258 | 0.2326 | 0.1547 | 0.0404 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3038 | 0.2239 | 0.1582 | 0.0484 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3038 | 0.2239 | 0.1582 | 0.0484 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2459 | -- | 0.1038 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0427 | 3.9414 | 3.8662 | 3.8467 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.5777 | 3.839 | 3.7751 | 3.755 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1712 | -0.1713 | -0.0728 | -0.0722 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5265 | 1.8755 | 1.8755 | 1.8499 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9458 | 0.8628 | 0.7961 | 0.8022 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.999 | 3.9479 | 2.7078 | 0.6999 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.2032 | 20.6735 | 21.9502 | 19.2869 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3307 | 4.8123 | 3.2606 | 0.8463 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.1142 | 12.2085 | 13.4825 | 7.4727 | |
| 营业利润率(%) | 9.7974 | 9.952 | 10.677 | 6.8168 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.3052 | 78.8454 | 77.5852 | 80.4315 | |
| 销售净利率(%) | 9.3931 | 9.532 | 10.105 | 6.2664 | |
| 股本报酬率(%) | 83.9749 | 23.2582 | 63.0669 | 4.0389 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.7722 | 5.901 | 16.3122 | 1.05 | |
| 资产报酬率(%) | 12.8863 | 3.9479 | 11.0419 | 0.6999 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.6908 | 7.2656 | 8.437 | 10.7269 | |
| 非主营比重 | 20.0727 | 18.0649 | 17.2454 | 7.2089 | |
| 主营利润比重 | 214.3969 | 195.557 | 188.2423 | 282.2583 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 574585590.55 | 376404720.49 | 250677026.54 | 92759066.74 | |
| 净资产收益率(%) | 8 | 5.39 | 3.71 | 0.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.02 | 6.3 | 4.64 | 1.72 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 172992917.08 | 111258079.25 | 68615545.27 | 18391191.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 54.7644 | 60.9752 | 72.0835 | 106.7174 | |
| 净利润增长率(%) | 38.8993 | 42.2602 | 54.3273 | 124.9121 | |
| 净资产增长率(%) | 84.7375 | 93.0606 | 95.418 | 98.2979 | |
| 总资产增长率(%) | 72.6307 | 81.4076 | 87.6391 | 106.6962 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1891 | 2.2642 | 1.5222 | 0.7059 | |
| 应收账款周转天数(天) | 112.8845 | 119.2474 | 118.2499 | 127.4968 | |
| 存货周转天数(天) | 59.5721 | 53.9062 | 53.2702 | 63.9841 | |
| 存货周转率(次) | 6.0431 | 5.0087 | 3.379 | 1.4066 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.7281 | -- | 1.7109 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.674 | 0.5049 | 0.3227 | 0.135 | |
| 总资产周转天数(天) | 534.1246 | 534.7594 | 557.7936 | 666.6667 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0044 | 0.764 | 0.4885 | 0.1996 | |
| 流动资产周转天数(天) | 358.4229 | 353.4031 | 368.4749 | 450.9018 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1132 | 0.7961 | 0.5056 | 0.2136 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0034 | 2.2949 | 2.4807 | 2.6999 | |
| 速动比率 | 1.7478 | 2.0321 | 2.2292 | 2.4163 | |
| 现金比率(%) | 61.2793 | 61.6061 | 83.1292 | 141.8153 | |
| 利息支付倍数 | 2862.2416 | 3825.7672 | 2977.1384 | 893.0447 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0376 | 0.0376 | 0.0668 | 0.1173 | |
| 股东权益比率(%) | 62.0364 | 66.9014 | 67.6912 | 66.6638 | |
| 长期负债比率(%) | 1.3184 | 1.4583 | 2.7407 | 5.2675 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 399.6103 | -- | 411.2163 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.1957 | 49.4738 | 47.7298 | 50.0065 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 47.2808 | 45.8252 | 44.4198 | 39.8662 | |
| 资本化比率(%) | 2.081 | 2.1333 | 3.8913 | 7.323 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.31 | -- | 66.3882 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 48.2856 | 46.824 | 46.2183 | 43.0163 | |
| 产权比率(%) | 58.4837 | 46.91 | 44.9689 | 47.529 | |
| 清算价值比率(%) | 265.8137 | 305.9442 | 314.9657 | 303.9432 | |
| 固定资产比重(%) | 15.5242 | -- | 16.4612 | -- | |
| 资产负债率(%) | 37.9636 | 33.0986 | 32.3088 | 33.3362 | |
| 总资产(元) | 4862596859.41 | 4396026134.14 | 4261913334.25 | 4305779800.1 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0494 | -0.0702 | -0.0476 | -0.112 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0263 | -0.0291 | -0.0127 | -0.0125 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5256 | -0.7365 | -0.4707 | -1.7868 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0692 | -0.0879 | -0.0395 | -0.0375 | |
| 现金流量比率(%) | 7.5145 | -9.7169 | -4.6018 | -4.7342 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 208128268.23 | 193424179.89 | 185598356.46 | 167667535.94 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 149209809.29 | -- | 84851320.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 43307432.81 | -- | 38538027.43 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 49935626.24 | -- | 42658513.57 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 100994.57 | -- | 487201.35 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 105570.08 | -- | 186427.95 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3442784.82 | -- | 2977011.54 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 970525.8 | -- | 634213.1 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 25757166.67 | -- | 25079423.56 | -- | |
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