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| 复旦复华(600624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,641.57 | 23,485.70 | 30,548.21 | 29,380.27 | 30,060.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,582.62 | 7,284.01 | 7,698.61 | 7,457.86 | 8,925.03 |
| 应收票据 | -- | 45.66 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,582.62 | 7,238.36 | 7,698.61 | 7,457.86 | 8,925.03 |
| 应收款项融资 | 1,127.32 | 686.08 | 380.87 | 432.64 | 432.35 |
| 预付款项 | 32.77 | 44.85 | 182.43 | 71.98 | 70.24 |
| 其他应收款(合计) | 1,122.23 | 1,221.94 | 935.65 | 1,232.08 | 976.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,122.23 | -- | 935.65 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,292.08 | 63,215.68 | 63,684.82 | 64,075.94 | 67,529.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,315.14 | 2,971.57 | 3,041.03 | 2,706.94 | 2,469.66 |
| 流动资产合计 | 86,113.72 | 98,909.84 | 106,471.63 | 105,358.85 | 110,465.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,506.98 | 2,435.92 | 2,460.50 | 2,402.82 | 2,441.81 |
| 投资性房地产 | 11,621.60 | 16,491.97 | 16,632.71 | 16,775.60 | 17,075.42 |
| 在建工程(合计) | 130.74 | 119.70 | 64.19 | -- | -- |
| 在建工程 | 130.74 | -- | 64.19 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,077.00 | 39,136.56 | 39,834.95 | 41,300.85 | 41,734.77 |
| 固定资产净额 | 43,077.00 | -- | 39,834.95 | -- | 41,734.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,498.62 | 2,794.20 | 3,001.36 | 3,285.20 | 3,558.65 |
| 无形资产 | 7,098.03 | 7,164.98 | 6,897.19 | 6,942.46 | 7,017.23 |
| 开发支出 | 739.63 | 443.86 | 628.44 | 285.74 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 120.49 | 126.34 | 132.51 | 138.64 | 122.69 |
| 递延所得税资产 | 2,388.37 | 2,182.35 | 1,944.66 | 1,377.95 | 1,272.57 |
| 其他非流动资产 | 428.71 | 275.03 | 294.82 | 302.37 | 279.79 |
| 非流动资产合计 | 71,939.10 | 72,504.36 | 73,257.29 | 74,241.28 | 74,946.48 |
| 资产总计 | 158,052.82 | 171,414.20 | 179,728.92 | 179,600.14 | 185,411.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,618.28 | 36,800.00 | 38,000.00 | 38,300.00 | 41,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,279.13 | 5,576.85 | 7,325.13 | 7,946.64 | 8,388.10 |
| 应付票据 | 455.00 | 1,425.00 | 2,150.00 | 2,380.00 | 2,513.00 |
| 应付账款 | 3,824.13 | 4,151.85 | 5,175.13 | 5,566.64 | 5,875.10 |
| 预收款项 | 181.98 | 314.92 | 246.18 | 172.60 | 188.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 218.58 | 325.31 | 585.74 | 387.02 | 305.76 |
| 应交税费 | 1,308.67 | 2,380.91 | 2,643.58 | 2,400.80 | 1,643.48 |
| 其他应付款(合计) | 16,733.71 | 15,712.98 | 18,317.96 | 17,764.19 | 18,063.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 | 472.19 |
| 其他应付款 | 16,261.51 | -- | 17,845.76 | -- | 17,591.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.09 | 10,751.47 | 11,095.90 | 10,339.08 | 11,110.38 |
| 其他流动负债 | 13.53 | 3.36 | 17.49 | 790.93 | 46.65 |
| 流动负债合计 | 59,835.77 | 72,021.31 | 78,493.84 | 78,528.38 | 81,789.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 470.00 | 170.00 | 470.00 | 470.00 | 770.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,819.30 | 2,118.42 | 2,100.22 | 2,551.46 | 2,715.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,108.91 | 1,099.89 | 1,090.86 | 1,096.30 | 1,085.37 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,000.00 | 5,348.10 | 5,314.42 | 5,280.73 | 5,247.04 |
| 递延所得税负债 | 432.63 | 431.09 | 432.63 | 4.64 | 4.64 |
| 长期递延收益 | 7,120.14 | 7,198.51 | 7,276.88 | 7,382.06 | 7,566.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,950.98 | 16,366.02 | 16,685.01 | 16,785.18 | 17,389.08 |
| 负债合计 | 75,786.76 | 88,387.33 | 95,178.85 | 95,313.56 | 99,178.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 | 68,471.20 |
| 资本公积 | 17,189.91 | 17,189.91 | 17,189.91 | 17,171.58 | 17,171.58 |
| 减：库存股 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 | 3,501.80 |
| 其他综合收益 | -4,035.77 | -3,702.89 | -3,349.18 | -3,757.72 | -3,556.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,656.46 | 1,656.46 | 1,656.46 | 1,656.46 | 1,656.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,562.84 | -1,152.40 | 13.42 | 168.82 | -478.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,217.16 | 78,960.49 | 80,480.01 | 80,208.55 | 79,762.84 |
| 少数股东权益 | 4,048.91 | 4,066.38 | 4,070.05 | 4,078.04 | 6,470.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,266.06 | 83,026.87 | 84,550.07 | 84,286.58 | 86,233.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,052.82 | 171,414.20 | 179,728.92 | 179,600.14 | 185,411.49 |
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