国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金176,026.9082,651.01338,351.69243,629.58149,516.88
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额717,662.55570,400.22284,532.89721,245.47--
收到的其他与经营活动有关的现金112,189.6440,699.5787,946.6873,156.6442,922.16
经营活动现金流入小计1,130,378.53744,973.62907,697.931,179,215.62342,979.35
支付给职工以及为职工支付的现金83,470.6343,826.05114,452.9090,629.1668,741.93
支付的各项税费29,553.598,595.5561,898.3347,062.3830,638.61
支付其他与经营活动有关的现金215,243.8185,277.92225,287.63158,569.26115,210.86
支付利息、手续费及佣金的现金42,738.0920,818.4877,696.8757,830.7037,632.34
经营活动现金流出小计2,862,552.722,368,801.891,193,142.362,423,815.742,007,455.78
经营活动产生的现金流量净额-1,732,174.19-1,623,828.27-285,444.43-1,244,600.12-1,664,476.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,752,429.601,520,385.521,199,460.481,528,853.132,011,988.66
取得投资收益收到的现金17,759.2812,476.1988,626.7775,871.3359,334.02
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额13.282.007.264.773.18
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,772,366.151,532,863.721,288,094.511,604,729.222,071,325.87
投资支付的现金2,000.00--514,126.392,475.001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,644.0710,032.42145,482.41141,878.825,579.69
支付其他与投资活动有关的现金366.09129.02216.5563.4021.71
投资活动现金流出小计15,010.1710,161.44659,825.35144,417.236,601.39
投资活动产生的现金流量净额1,757,355.981,522,702.27628,269.161,460,312.002,064,724.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----398,762.36398,762.36398,762.36
取得借款收到的现金1,000.001,000.00------
发行债券收到的现金419,445.00278,000.001,248,711.001,043,711.00462,711.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计420,445.00279,000.001,647,473.361,442,473.36861,473.36
偿还债务支付的现金114,214.0040,000.001,411,866.681,107,665.68801,665.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,482.846,956.68101,111.5181,200.7464,651.61
支付其他与筹资活动有关的现金3,792.021,822.102,162.722,154.822,142.17
筹资活动现金流出小计199,488.8648,778.791,515,140.911,191,021.24868,459.47
筹资活动产生的现金流量净额220,956.14230,221.21132,332.45251,452.12-6,986.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.3145.83-216.71-58.8540.38
五、现金及现金等价物净增加额246,012.63129,141.04474,940.47467,105.15393,302.32
加:期初现金及现金等价物余额1,733,616.581,733,616.581,258,676.101,258,676.101,258,676.10
六、期末现金及现金等价物余额1,979,629.201,862,757.621,733,616.581,725,781.261,651,978.42
附注
净利润53,223.78--80,953.37--63,717.30
加:少数股东损益----------
资产减值准备20,123.88--56,821.76--18,752.43
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,621.91--4,441.84--1,707.12
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,480.85--6,359.25--3,106.56
其中:无形资产摊销2,656.78--4,746.63--2,324.30
长期待摊费用摊销824.07--1,612.62--782.26
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.69--1.76----
固定资产报废损失89.18--169.03--56.12
金融资产的减少-2,223,846.53---738,082.27---1,175,141.16
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-11,240.90---7,266.90---26,479.11
财务费用30,006.24--57,214.16--29,574.16
投资损失-13,783.51---53,565.43---37,451.14
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-10,007.29---18,077.21---3,301.82
递延所得税负债增加1,762.03--2,106.88--4,799.39
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-244,891.40---125,333.85---130,871.91
经营性应付项目的增加655,715.92--448,813.16---412,944.37
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,732,174.19---285,444.43---1,664,476.43
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,979,629.20--1,733,616.58--1,651,978.42
减:现金的期初余额1,733,616.58--1,258,676.10--1,258,676.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额246,012.63--474,940.47--393,302.32
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