国海证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国海证券(000750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金82,651.01338,351.69243,629.58149,516.8873,042.09
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额570,400.22284,532.89721,245.47--466,543.16
收到的其他与经营活动有关的现金40,699.5787,946.6873,156.6442,922.1615,135.15
经营活动现金流入小计744,973.62907,697.931,179,215.62342,979.35668,948.92
支付给职工以及为职工支付的现金43,826.05114,452.9090,629.1668,741.9330,306.36
支付的各项税费8,595.5561,898.3347,062.3830,638.6113,639.05
支付其他与经营活动有关的现金85,277.92225,287.63158,569.26115,210.8624,781.93
支付利息、手续费及佣金的现金20,818.4877,696.8757,830.7037,632.3421,284.12
经营活动现金流出小计2,368,801.891,193,142.362,423,815.742,007,455.781,563,226.36
经营活动产生的现金流量净额-1,623,828.27-285,444.43-1,244,600.12-1,664,476.43-894,277.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,520,385.521,199,460.481,528,853.132,011,988.661,297,861.80
取得投资收益收到的现金12,476.1988,626.7775,871.3359,334.0243,123.17
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额2.007.264.773.180.40
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,532,863.721,288,094.511,604,729.222,071,325.871,340,985.37
投资支付的现金--514,126.392,475.001,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,032.42145,482.41141,878.825,579.691,852.42
支付其他与投资活动有关的现金129.02216.5563.4021.7121.71
投资活动现金流出小计10,161.44659,825.35144,417.236,601.391,874.13
投资活动产生的现金流量净额1,522,702.27628,269.161,460,312.002,064,724.471,339,111.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--398,762.36398,762.36398,762.36398,762.36
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金278,000.001,248,711.001,043,711.00462,711.00210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计279,000.001,647,473.361,442,473.36861,473.36608,762.36
偿还债务支付的现金40,000.001,411,866.681,107,665.68801,665.68535,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,956.68101,111.5181,200.7464,651.6132,081.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,822.102,162.722,154.822,142.1798.85
筹资活动现金流出小计48,778.791,515,140.911,191,021.24868,459.47567,980.25
筹资活动产生的现金流量净额230,221.21132,332.45251,452.12-6,986.1140,782.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.83-216.71-58.8540.3842.12
五、现金及现金等价物净增加额129,141.04474,940.47467,105.15393,302.32485,658.04
加:期初现金及现金等价物余额1,733,616.581,258,676.101,258,676.101,258,676.101,258,676.10
六、期末现金及现金等价物余额1,862,757.621,733,616.581,725,781.261,651,978.421,744,334.14
附注
净利润--80,953.37--63,717.30--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--56,821.76--18,752.43--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,441.84--1,707.12--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,359.25--3,106.56--
其中:无形资产摊销--4,746.63--2,324.30--
长期待摊费用摊销--1,612.62--782.26--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.76------
固定资产报废损失--169.03--56.12--
金融资产的减少---738,082.27---1,175,141.16--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---7,266.90---26,479.11--
财务费用--57,214.16--29,574.16--
投资损失---53,565.43---37,451.14--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---18,077.21---3,301.82--
递延所得税负债增加--2,106.88--4,799.39--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---125,333.85---130,871.91--
经营性应付项目的增加--448,813.16---412,944.37--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---285,444.43---1,664,476.43--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,733,616.58--1,651,978.42--
减:现金的期初余额--1,258,676.10--1,258,676.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--474,940.47--393,302.32--
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