闰土股份

- 002440

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,801.84328,617.86282,572.42202,655.8579,199.38
收到的税费返还114.88--3,660.522,359.9737.02
收到的其他与经营活动有关的现金8,408.0136,333.2229,001.6125,114.9823,525.51
经营活动现金流入小计104,324.73364,951.07315,234.55230,130.81102,761.91
购买商品、接受劳务支付的现金41,335.1298,084.2074,007.4249,498.7417,390.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,240.4245,361.8634,048.6424,221.2013,209.54
支付的各项税费31,988.2144,415.8330,847.6320,513.8711,665.17
支付的其他与经营活动有关的现金9,985.7322,304.4323,111.6414,321.318,477.44
经营活动现金流出小计98,549.49210,166.33162,015.32108,555.1250,742.20
经营活动产生的现金流量净额5,775.25154,784.74153,219.23121,575.6952,019.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,460.79222,046.03152,761.06142,801.0469,355.00
取得投资收益所收到的现金263.44241.501,304.511,297.40873.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.7641.9410.610.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,998.02------
投资活动现金流入小计28,747.99227,327.49154,076.17144,099.1170,228.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,956.0112,015.6819,962.108,838.837,958.63
投资所支付的现金45,946.95237,690.56134,773.35122,450.5369,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--45.00------
投资活动现金流出小计51,902.95249,751.24154,735.44131,289.3677,258.63
投资活动产生的现金流量净额-23,154.97-22,423.76-659.2712,809.75-7,030.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--77,000.0068,000.0057,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--77,000.0068,000.0057,000.0027,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金442.4241,937.8941,215.4340,873.88357.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,448.7111,642.1111,476.21----
筹资活动现金流出小计44,891.12103,580.00102,691.6490,873.8850,357.00
筹资活动产生的现金流量净额-44,891.12-26,580.00-34,691.64-33,873.88-23,357.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.35-1,072.78-178.63-76.2213.01
五、现金及现金等价物净增加额-62,283.20104,708.21117,689.69100,435.3421,645.64
加:期初现金及现金等价物余额203,282.9298,574.7198,574.7198,574.7198,574.71
六、期末现金及现金等价物余额140,999.72203,282.92216,264.40199,010.05120,220.36
附注
净利润--75,585.06--36,462.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--980.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,806.42--20,092.34--
无形资产摊销--1,289.79--616.30--
长期待摊费用摊销--3,643.80--1,653.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.33--0.61--
固定资产报废损失--590.96--211.97--
公允价值变动损失---477.83--4.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,434.28--805.25--
投资损失---4,720.59---4,027.12--
递延所得税资产减少---1,410.68---423.70--
递延所得税负债增加--71.67------
存货的减少--33,045.58--21,329.41--
经营性应收项目的减少--8,581.50--75,157.54--
经营性应付项目的增加---10,620.74---31,842.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,993.05--1,535.17--
经营活动产生现金流量净额--154,784.74--121,575.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--203,282.92--199,010.05--
现金的期初余额--98,574.71--98,574.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,708.21--100,435.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶