江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,754.742,359,040.851,587,136.351,067,522.82473,290.81
收到的税费返还470.4889.79794.7548.1331.07
收到的其他与经营活动有关的现金128,855.90126,926.09194,008.64163,329.02138,063.24
经营活动现金流入小计758,650.372,734,684.322,041,466.281,421,833.77643,943.33
购买商品、接受劳务支付的现金578,404.111,568,282.691,103,768.04665,500.45371,239.21
支付给职工以及为职工支付的现金36,973.45129,777.5787,918.3255,957.3429,871.01
支付的各项税费57,927.26178,288.61185,084.77113,448.2754,432.42
支付的其他与经营活动有关的现金158,715.4835,591.0431,993.2141,943.1417,699.99
经营活动现金流出小计832,091.661,912,324.311,409,148.73877,078.80473,242.63
经营活动产生的现金流量净额-73,441.29822,360.01632,317.55544,754.96170,700.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,017,579.385,031,984.173,494,031.552,082,649.84633,100.84
取得投资收益所收到的现金6,201.1374,627.9351,513.8143,474.3110,780.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.66--22.2022.1719.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,216.86------
收到的其他与投资活动有关的现金3.95--16.29----
投资活动现金流入小计1,023,802.125,111,828.963,545,583.862,126,146.32643,901.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,231.22185,368.42115,832.6590,730.6147,354.69
投资所支付的现金661,610.005,451,286.613,597,404.002,662,957.00690,432.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--469.79------
投资活动现金流出小计701,841.225,637,124.823,713,236.652,753,687.61737,786.69
投资活动产生的现金流量净额321,960.91-525,295.86-167,652.79-627,541.30-93,885.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.0098,350.005,800.005,800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.0098,350.005,800.005,800.00800.00
取得借款收到的现金280,355.001,627,682.001,284,202.00912,198.00469,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,560.52285,000.00435,000.00300,000.00--
筹资活动现金流入小计304,415.522,011,032.001,725,002.001,217,998.00470,600.00
偿还债务支付的现金331,153.911,784,669.151,420,127.43988,076.03432,097.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,309.06239,056.27117,162.2061,700.3327,978.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,890.00133,303.5836,701.586,143.89--
支付其他与筹资活动有关的现金158,427.49219,258.15468,876.9672,855.1810,678.85
筹资活动现金流出小计515,890.462,242,983.572,006,166.581,122,631.54470,754.46
筹资活动产生的现金流量净额-211,474.94-231,951.57-281,164.5895,366.46-154.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.44-14.03-5.163.213.38
五、现金及现金等价物净增加额37,046.1265,098.55183,495.0212,583.3476,664.09
加:期初现金及现金等价物余额531,285.60465,772.27465,772.27465,772.27465,772.27
六、期末现金及现金等价物余额568,331.72530,870.82649,267.29478,355.61542,436.36
附注
净利润--306,007.14--156,136.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,940.73--53.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--180,564.85--87,302.88--
无形资产摊销--3,251.71--1,515.63--
长期待摊费用摊销--3,466.76--852.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--506.62--496.97--
固定资产报废损失--220.89--1.96--
公允价值变动损失---19,384.15---9,468.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81,702.88--42,729.26--
投资损失---145,879.93---75,656.58--
递延所得税资产减少--463.34---41.83--
递延所得税负债增加---904.59---816.89--
存货的减少--23,812.31--7,115.10--
经营性应收项目的减少--39,426.81--6,092.81--
经营性应付项目的增加--344,164.64--328,441.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--822,360.01--544,754.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--530,870.82--478,355.61--
现金的期初余额--465,772.27--465,772.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,098.55--12,583.34--
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