| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,073.10 | 18,043.55 | 128,450.04 | 101,437.80 | 61,629.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.06 | 3,354.48 | 709.74 | 7,048.41 | 959.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,467.16 | 21,398.02 | 129,159.78 | 108,486.21 | 62,588.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,078.86 | 8,757.73 | 75,388.94 | 88,563.14 | 50,255.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 692.61 | 352.89 | 1,483.35 | 881.11 | 594.31 |
| 支付的各项税费 | 6,389.13 | 4,962.58 | 3,387.77 | 2,977.17 | 2,830.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,523.54 | 519.10 | 3,428.92 | 3,780.97 | 3,499.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,684.14 | 14,592.29 | 83,688.98 | 96,202.39 | 57,178.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,783.02 | 6,805.73 | 45,470.80 | 12,283.82 | 5,409.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.42 | -- | 75.53 | 75.53 | 75.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96.42 | -- | 75.53 | 75.53 | 75.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,077.47 | 3,077.47 | 511.63 | 35.11 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,697.57 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 341.94 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,077.47 | 3,077.47 | 11,551.14 | 35.11 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,981.04 | -3,077.47 | -11,475.61 | 40.42 | 75.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 6,000.00 | 52,740.00 | 41,750.00 | 28,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 6,000.00 | 54,300.00 | 43,310.00 | 29,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,425.75 | 11,976.13 | 66,341.56 | 36,051.05 | 31,297.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,961.32 | 965.70 | 7,166.58 | 4,832.76 | 3,404.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.16 | -- | 6,410.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,007.23 | 12,941.82 | 79,918.14 | 42,243.82 | 36,061.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,007.23 | -6,941.82 | -25,618.14 | 1,066.18 | -6,301.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,794.75 | -3,213.56 | 8,377.05 | 13,390.42 | -816.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,954.12 | 23,954.12 | 15,577.07 | 15,577.07 | 15,577.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,748.87 | 20,740.56 | 23,954.12 | 28,967.49 | 14,760.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,065.03 | -- | 1,269.03 | -- | -1,768.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6.81 | -- | 768.71 | -- | 9.90 |
| 无形资产摊销 | 0.27 | -- | 13.65 | -- | 5.78 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.77 | -- | 5.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,991.92 | -- | 5,831.53 | -- | 2,706.42 |
| 投资损失 | -96.42 | -- | -75.53 | -- | -75.53 |
| 递延所得税资产减少 | 6.91 | -- | -487.01 | -- | 14.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,630.32 | -- | 11,326.42 | -- | 207.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,040.07 | -- | 32,475.81 | -- | -1,943.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,546.94 | -- | -6,532.38 | -- | 6,247.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,783.02 | -- | 45,470.80 | -- | 5,409.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,748.87 | -- | 23,954.12 | -- | 14,760.90 |
| 现金的期初余额 | 23,954.12 | -- | 15,577.07 | -- | 15,577.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,794.75 | -- | 8,377.05 | -- | -816.17 |
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