中源协和

- 600645

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中源协和(600645) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,029.30146,336.31102,440.1765,386.6130,053.16
收到的税费返还14.75472.45363.33276.2639.44
收到的其他与经营活动有关的现金648.683,936.593,255.731,232.85444.88
经营活动现金流入小计38,692.73150,745.34106,059.2366,895.7230,537.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,102.0540,968.6829,811.5219,048.929,106.84
支付给职工以及为职工支付的现金13,397.6738,502.1728,957.4320,138.1211,883.79
支付的各项税费2,273.2410,191.197,651.664,386.921,993.60
支付的其他与经营活动有关的现金9,004.6536,647.8624,476.7914,863.807,244.41
经营活动现金流出小计33,777.61126,309.9090,897.4058,437.7630,228.64
经营活动产生的现金流量净额4,915.1224,435.4415,161.838,457.97308.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100,058.80100,058.8070,058.8040,058.80
取得投资收益所收到的现金--886.81886.81606.64348.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,238.871,157.141,156.683.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,024.092,024.112,024.11--
投资活动现金流入小计1,238.87104,126.83104,126.4072,692.9740,407.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,034.359,171.837,516.825,263.712,841.75
投资所支付的现金7,111.7362,069.2862,096.7660,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,076.643,908.783,908.78--
投资活动现金流出小计8,146.0873,317.7573,522.3669,172.4932,841.75
投资活动产生的现金流量净额-6,907.2030,809.0930,604.033,520.487,565.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,242.912,242.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,242.912,242.91--
取得借款收到的现金--1,319.771,319.771,319.77--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25.0025.00--
筹资活动现金流入小计--1,319.773,587.693,587.69--
偿还债务支付的现金206.4510,503.919,723.198,932.121,074.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.531,280.571,122.09398.80301.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----778.54114.13114.13
支付其他与筹资活动有关的现金--31.51------
筹资活动现金流出小计248.9811,816.0010,845.289,330.921,375.76
筹资活动产生的现金流量净额-248.98-10,496.22-7,257.59-5,743.23-1,375.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.75-1,885.66-657.18367.17420.99
五、现金及现金等价物净增加额-2,037.3242,862.6537,851.096,602.406,919.91
加:期初现金及现金等价物余额106,031.9463,169.2963,169.2963,169.2963,169.29
六、期末现金及现金等价物余额103,994.62106,031.94101,020.3869,771.6870,089.19
附注
净利润---12,692.16--8,070.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,990.02--517.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,470.77--3,929.73--
无形资产摊销--1,860.44--1,026.01--
长期待摊费用摊销--2,433.33--966.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,124.23--767.79--
固定资产报废损失--83.83--13.48--
公允价值变动损失---572.21---404.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---427.18--26.35--
投资损失---3,979.05---5,300.48--
递延所得税资产减少---476.42--57.30--
递延所得税负债增加---166.47---139.28--
存货的减少---588.42---415.85--
经营性应收项目的减少--6,770.56---6,547.20--
经营性应付项目的增加---2,975.76--4,823.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,435.44--8,457.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,031.94--69,771.68--
现金的期初余额--63,169.29--63,169.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,862.65--6,602.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶