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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,056.92 | 8,871.57 | 14,671.91 | 9,977.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,811.80 | 18,881.50 | 15,222.21 | 15,374.64 | |
| 应收账款 | 109,856.62 | 119,663.65 | 130,138.16 | 121,899.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,403.12 | 2,935.59 | 3,410.28 | 2,882.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 24.00 | -- | -- | 24.00 | |
| 其他应收款 | 1,921.19 | 2,654.99 | 2,259.83 | 2,569.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,634.79 | 115,881.55 | 112,664.78 | 115,000.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,453.42 | 278.04 | 296.92 | 263.10 | |
| 流动资产合计 | 272,161.85 | 269,166.88 | 278,664.08 | 267,991.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 11,188.55 | 11,053.36 | 10,855.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,340.44 | 36,956.37 | 35,355.43 | 33,227.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,581.98 | 52,973.27 | 54,263.53 | 55,807.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,035.53 | 13,611.50 | 13,725.92 | 13,841.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 76.79 | 80.70 | 84.61 | 88.52 | |
| 递延所得税资产 | 1,185.33 | 1,076.29 | 1,076.29 | 1,076.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,420.07 | 115,886.67 | 115,559.14 | 114,897.00 | |
| 资产总计 | 393,581.92 | 385,053.55 | 394,223.23 | 382,888.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,800.00 | 49,800.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,686.70 | 27,108.90 | 24,979.65 | 17,693.20 | |
| 应付账款 | 138,842.47 | 122,668.35 | 126,193.58 | 121,246.95 | |
| 预收款项 | 4,855.83 | 4,276.19 | 6,291.18 | 7,366.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,027.54 | 1,721.20 | 1,745.92 | 1,839.69 | |
| 应交税费 | 367.70 | 501.40 | 555.77 | 857.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 594.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,328.58 | 14,252.05 | 15,414.44 | 14,537.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 6,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 476.11 | 401.11 | 401.11 | 401.11 | |
| 流动负债合计 | 244,979.17 | 226,729.19 | 231,381.65 | 219,742.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 159.73 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 专项应付款 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 114.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,112.25 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,949.85 | 5,047.68 | 5,145.52 | |
| 非流动负债合计 | 10,418.25 | 13,992.02 | 14,089.85 | 14,187.69 | |
| 负债合计 | 255,397.42 | 240,721.20 | 245,471.50 | 233,929.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,880.55 | 48,880.55 | 48,880.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,211.10 | 42,047.50 | 46,466.88 | 46,673.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,184.50 | 144,332.35 | 148,751.72 | 148,958.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,184.50 | 144,332.35 | 148,751.72 | 148,958.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,581.92 | 385,053.55 | 394,223.23 | 382,888.03 | |
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