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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,138.30 | 21,081.42 | 23,069.53 | 24,669.57 | 23,489.73 |
| 交易性金融资产 | 20.03 | 21.42 | 23.58 | 21.57 | 24.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,998.59 | 153,715.95 | 167,568.85 | 166,755.78 | 160,948.32 |
| 应收票据 | 56,412.59 | 45,072.15 | 52,779.79 | 48,302.07 | 42,535.30 |
| 应收账款 | 105,586.00 | 108,643.80 | 114,789.06 | 118,453.71 | 118,413.02 |
| 应收款项融资 | 7,270.32 | 5,554.65 | 7,426.55 | 7,607.60 | 4,912.32 |
| 预付款项 | 1,872.08 | 1,693.99 | 4,772.17 | 4,086.18 | 3,835.49 |
| 其他应收款(合计) | 1,281.55 | 940.32 | 1,260.07 | 1,355.09 | 1,459.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 940.32 | -- | 1,355.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,974.66 | 65,149.41 | 71,093.06 | 66,973.35 | 68,173.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,758.53 | 4,756.09 | 3,089.90 | 2,095.83 | 1,399.54 |
| 流动资产合计 | 254,314.07 | 253,469.76 | 278,303.70 | 273,564.97 | 264,242.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,934.84 | 6,861.47 | 6,457.87 | 6,499.66 | 6,615.54 |
| 在建工程(合计) | 3,493.13 | 3,735.50 | 5,419.73 | 5,636.20 | 7,449.01 |
| 在建工程 | -- | 3,735.50 | -- | 5,636.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,715.14 | 44,865.10 | 43,158.76 | 42,329.76 | 39,031.06 |
| 固定资产净额 | -- | 44,865.10 | -- | 42,329.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,322.13 | 7,431.99 | 7,418.49 | 7,526.84 | 7,635.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 589.54 | 484.30 | 176.82 | 134.86 | 9.74 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 63,245.79 | 64,569.36 | 63,824.36 | 63,320.01 | 61,933.39 |
| 资产总计 | 317,559.85 | 318,039.12 | 342,128.07 | 336,884.98 | 326,175.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,800.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 69,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 183,230.42 | 173,004.05 | 192,932.38 | 186,285.52 | 176,559.65 |
| 应付票据 | 38,909.10 | 46,084.02 | 45,932.55 | 47,370.07 | 45,922.03 |
| 应付账款 | 144,321.33 | 126,920.03 | 146,999.84 | 138,915.45 | 130,637.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,629.53 | 4,713.01 | 2,210.43 | 1,741.90 | 1,663.90 |
| 应交税费 | 1,576.22 | 2,032.78 | 2,284.12 | 2,084.66 | 1,424.16 |
| 其他应付款(合计) | 14,761.52 | 18,539.62 | 18,918.10 | 19,452.02 | 18,496.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,539.62 | -- | 19,452.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 298.40 | 457.47 | 362.93 | 425.59 | 331.36 |
| 流动负债合计 | 263,599.56 | 261,601.61 | 279,310.01 | 273,067.91 | 270,854.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,945.00 | 9,945.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
| 长期应付款 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 24.50 | -- | 24.50 | -- |
| 预计非流动负债 | 5,037.32 | 4,959.82 | 4,954.22 | 5,219.52 | 5,461.38 |
| 递延所得税负债 | 57.57 | 57.57 | 62.69 | 62.69 | 62.69 |
| 长期递延收益 | 4,202.59 | 4,310.02 | 4,508.87 | 4,617.50 | 4,724.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,276.98 | 19,306.91 | 19,560.27 | 19,934.21 | 10,283.49 |
| 负债合计 | 282,876.54 | 280,908.52 | 298,870.29 | 293,002.12 | 281,138.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 353.44 | 241.49 | 491.35 | 583.64 | 473.99 |
| 盈余公积 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -68,176.27 | -65,617.03 | -59,739.71 | -59,206.93 | -57,942.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,683.32 | 37,130.61 | 43,257.78 | 43,882.86 | 45,037.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,683.32 | 37,130.61 | 43,257.78 | 43,882.86 | 45,037.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,559.85 | 318,039.12 | 342,128.07 | 336,884.98 | 326,175.68 |
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