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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,441.60 | 20,538.08 | 13,734.15 | 13,283.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,907.30 | -- | 120,057.45 | 118,544.36 | |
| 应收票据 | 10,918.12 | 11,510.56 | 17,684.62 | 15,921.08 | |
| 应收账款 | 124,989.19 | 109,180.27 | 102,372.82 | 102,623.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,608.48 | 1,385.41 | 3,642.89 | 3,471.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,970.58 | -- | 2,333.52 | 3,210.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,970.58 | 2,576.86 | 2,333.52 | 3,210.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,242.93 | 95,079.21 | 102,325.36 | 103,957.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 720.27 | 953.56 | 650.95 | 666.41 | |
| 流动资产合计 | 242,891.17 | 241,223.93 | 242,744.31 | 243,133.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,444.00 | -- | 32,873.54 | -- | |
| 在建工程 | 19,444.00 | 34,813.60 | 32,873.54 | 30,708.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,556.86 | -- | 61,640.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,556.86 | 60,150.57 | 61,640.74 | 70,243.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,087.65 | 13,203.50 | 13,314.55 | 13,425.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.14 | 53.83 | 55.53 | 57.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,162.91 | 1,185.33 | 1,185.33 | 1,185.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,503.55 | 109,606.83 | 109,269.69 | 115,819.79 | |
| 资产总计 | 355,394.72 | 350,830.76 | 352,013.99 | 358,953.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,990.00 | 49,300.00 | 46,800.00 | 53,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 125,941.43 | -- | 126,850.72 | 124,357.80 | |
| 应付票据 | 42,551.46 | 24,831.48 | 28,051.89 | 29,061.13 | |
| 应付账款 | 83,389.97 | 100,793.42 | 98,798.83 | 95,296.67 | |
| 预收款项 | 2,695.95 | 2,854.59 | 3,208.93 | 2,952.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,725.69 | 1,765.98 | 1,856.16 | 1,882.43 | |
| 应交税费 | 1,914.12 | 1,520.43 | 509.25 | 511.88 | |
| 其他应付款(合计) | 11,271.77 | -- | 14,276.56 | 12,379.96 | |
| 应付利息 | 92.70 | 215.00 | 163.00 | 113.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,179.07 | 12,116.18 | 14,113.56 | 12,266.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 470.40 | 465.11 | 465.11 | 441.11 | |
| 流动负债合计 | 208,009.36 | 193,862.18 | 193,966.74 | 201,025.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 189.40 | -- | 191.90 | -- | |
| 长期应付款 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | |
| 专项应付款 | 29.67 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 93.93 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | |
| 长期递延收益 | 4,168.24 | 4,188.52 | 4,312.43 | 4,557.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,451.57 | 27,479.26 | 27,603.18 | 22,847.92 | |
| 负债合计 | 217,460.93 | 221,341.44 | 221,569.92 | 223,873.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,960.40 | 27,515.92 | 28,470.68 | 33,107.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,933.79 | 129,489.32 | 130,444.08 | 135,080.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,933.79 | 129,489.32 | 130,444.08 | 135,080.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,394.72 | 350,830.76 | 352,013.99 | 358,953.71 | |
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