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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,364.89 | 20,049.26 | 19,547.74 | 23,484.04 | |
| 交易性金融资产 | 28.51 | 28.35 | 30.97 | 33.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,509.15 | 117,095.84 | 129,611.59 | 128,227.01 | |
| 应收票据 | -- | 9,724.26 | 12,206.26 | 8,363.73 | |
| 应收账款 | 99,509.15 | 107,371.58 | 117,405.33 | 119,863.27 | |
| 应收款项融资 | 17,957.86 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,751.69 | 2,199.10 | 2,393.72 | 2,546.88 | |
| 其他应收款(合计) | 2,764.70 | 3,270.82 | 3,075.18 | 3,564.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 其他应收款 | 2,764.70 | -- | 2,950.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,446.71 | 76,653.32 | 76,087.32 | 73,999.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 351.06 | 1,000.12 | 1,358.33 | 1,217.29 | |
| 流动资产合计 | 212,174.56 | 220,296.81 | 232,104.87 | 233,072.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,293.09 | 12,451.58 | 12,610.07 | 12,768.56 | |
| 在建工程(合计) | 3,393.29 | 4,406.71 | 4,432.03 | 4,979.49 | |
| 在建工程 | 3,393.29 | -- | 4,432.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,745.20 | 59,940.77 | 61,922.67 | 63,931.44 | |
| 固定资产净额 | 58,745.20 | -- | 61,922.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,262.94 | 8,329.12 | 8,407.87 | 8,487.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 85.99 | 96.99 | 104.23 | 112.14 | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,163.92 | 1,163.92 | 1,163.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,973.19 | 87,581.77 | 89,833.48 | 91,892.93 | |
| 资产总计 | 296,147.75 | 307,878.58 | 321,938.34 | 324,965.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,500.00 | 65,500.00 | 61,500.00 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,237.18 | 89,143.02 | 103,663.50 | 112,622.49 | |
| 应付票据 | 25,001.95 | 30,013.46 | 42,833.07 | -- | |
| 应付账款 | 63,235.23 | 59,129.56 | 60,830.43 | -- | |
| 预收款项 | 2,748.86 | 1,633.25 | 2,364.15 | 1,576.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,369.31 | 1,207.76 | 1,192.04 | 1,212.60 | |
| 应交税费 | 472.47 | 488.34 | 631.50 | 787.90 | |
| 其他应付款(合计) | 7,935.12 | 8,141.22 | 7,254.42 | 6,807.43 | |
| 应付利息 | 93.41 | 17.70 | 16.91 | 16.89 | |
| 应付股利 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 其他应付款 | 7,805.70 | -- | 7,201.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 492.02 | 492.02 | 492.02 | |
| 流动负债合计 | 167,262.93 | 166,605.62 | 177,097.62 | 180,499.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 39.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.50 | 39.67 | 39.67 | -- | |
| 长期应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 专项应付款 | 24.50 | -- | 29.67 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78.57 | 83.69 | 83.69 | 83.69 | |
| 长期递延收益 | 6,127.61 | 5,841.37 | 5,937.23 | 6,033.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,240.67 | 5,964.73 | 6,060.58 | 6,156.41 | |
| 负债合计 | 173,503.61 | 172,570.35 | 183,158.20 | 186,655.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.13 | 0.73 | 0.46 | |
| 盈余公积 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,138.00 | 32,801.96 | 36,273.27 | 35,803.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,644.14 | 135,308.23 | 138,780.14 | 138,310.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,644.14 | 135,308.23 | 138,780.14 | 138,310.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,147.75 | 307,878.58 | 321,938.34 | 324,965.59 | |
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