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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,286.08 | 11,228.36 | 11,158.96 | 13,226.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,826.19 | -- | 148,453.35 | -- | |
| 应收票据 | 20,992.38 | 18,827.28 | 17,335.13 | 13,102.22 | |
| 应收账款 | 112,833.80 | 119,788.33 | 131,118.22 | 134,989.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,986.36 | 2,520.76 | 1,442.58 | 1,250.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,189.54 | -- | 3,251.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,189.54 | 2,587.74 | 3,251.92 | 2,019.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,383.64 | 75,813.14 | 76,789.48 | 80,487.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 538.65 | 491.51 | 482.18 | 529.31 | |
| 流动资产合计 | 218,210.45 | 231,257.13 | 241,578.47 | 245,604.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,687.41 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,268.93 | -- | 20,512.68 | -- | |
| 在建工程 | 8,268.93 | 19,048.70 | 20,512.68 | 19,539.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,024.80 | -- | 74,084.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 71,024.80 | 72,375.21 | 74,084.30 | 76,480.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,753.01 | 12,760.23 | 12,874.69 | 12,989.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 70.02 | 73.12 | 76.67 | 50.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,162.59 | 1,162.91 | 1,162.91 | 1,162.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,166.77 | 105,620.17 | 108,911.26 | 110,422.41 | |
| 资产总计 | 321,377.22 | 336,877.30 | 350,489.72 | 356,027.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,800.00 | 62,700.00 | 65,490.00 | 56,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,031.56 | -- | 121,097.75 | -- | |
| 应付票据 | 29,948.33 | 26,656.11 | 30,819.96 | 33,026.20 | |
| 应付账款 | 63,083.23 | 86,171.91 | 90,277.79 | 93,999.13 | |
| 预收款项 | 3,163.45 | 2,237.46 | 2,853.59 | 2,626.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,666.01 | 1,685.74 | 1,702.89 | 1,711.38 | |
| 应交税费 | 1,385.00 | 737.30 | 949.28 | 448.02 | |
| 其他应付款(合计) | 9,331.32 | -- | 10,504.76 | -- | |
| 应付利息 | 119.01 | -- | 42.00 | 104.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,212.31 | 9,265.16 | 10,462.76 | 10,679.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 396.70 | 415.13 | 433.55 | 451.98 | |
| 流动负债合计 | 178,774.04 | 194,868.81 | 208,031.82 | 208,537.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 189.40 | -- | 189.40 | -- | |
| 长期应付款 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | |
| 专项应付款 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.81 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | |
| 长期递延收益 | 3,775.48 | 3,892.00 | 3,977.41 | 4,072.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,053.69 | 4,175.33 | 4,260.74 | 9,356.16 | |
| 负债合计 | 182,827.73 | 199,044.14 | 212,292.57 | 217,893.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,427.85 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,292.53 | 35,859.76 | 36,223.76 | 36,160.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,549.49 | 137,833.16 | 138,197.16 | 138,133.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,549.49 | 137,833.16 | 138,197.16 | 138,133.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,377.22 | 336,877.30 | 350,489.72 | 356,027.40 | |
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