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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,647.67 | 21,160.24 | 21,384.86 | 17,842.39 | |
| 交易性金融资产 | 32.20 | 38.98 | 41.14 | 24.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,742.54 | 154,223.77 | 156,417.64 | 120,768.55 | |
| 应收票据 | 50,797.11 | 48,258.95 | 61,980.76 | 30,903.96 | |
| 应收账款 | 99,945.43 | 105,964.83 | 94,436.88 | 89,864.59 | |
| 应收款项融资 | 2,811.53 | 14,333.33 | 12,958.05 | 11,840.00 | |
| 预付款项 | 4,630.57 | 2,028.82 | 2,205.57 | 11,054.19 | |
| 其他应收款(合计) | 953.19 | 1,218.03 | 1,129.08 | 203.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 953.19 | -- | 1,129.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,061.20 | 78,746.81 | 76,112.58 | 83,843.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 562.80 | 590.05 | 1,071.26 | 3,760.49 | |
| 流动资产合计 | 259,818.08 | 272,340.04 | 271,320.18 | 249,336.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,886.23 | 7,275.78 | 11,545.93 | 11,596.06 | |
| 在建工程(合计) | 2,592.97 | 2,434.84 | 2,434.86 | 2,261.55 | |
| 在建工程 | 2,592.97 | -- | 2,434.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,822.07 | 44,386.02 | 40,275.21 | 40,048.14 | |
| 固定资产净额 | 43,822.07 | -- | 40,275.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 69.07 | 100.98 | 113.33 | |
| 无形资产 | 7,681.30 | 7,950.93 | 7,911.99 | 7,992.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.28 | 26.18 | 33.69 | 42.40 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,194.53 | 63,335.51 | 63,495.34 | 63,246.46 | |
| 资产总计 | 322,012.61 | 335,675.54 | 334,815.52 | 312,582.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,700.00 | 67,700.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,510.85 | 154,846.59 | 150,619.80 | 128,736.71 | |
| 应付票据 | 30,625.82 | 25,847.43 | 22,679.33 | 32,775.34 | |
| 应付账款 | 124,885.03 | 128,999.16 | 127,940.47 | 95,961.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,439.69 | 2,216.13 | 2,185.26 | 2,598.44 | |
| 应交税费 | 1,158.59 | 417.61 | 433.69 | 926.63 | |
| 其他应付款(合计) | 17,378.22 | 15,369.11 | 14,646.82 | 7,444.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | 168.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,378.22 | -- | 14,478.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 499.55 | 494.48 | 616.88 | 1,206.91 | |
| 流动负债合计 | 251,529.55 | 244,887.13 | 243,063.23 | 220,888.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 96.67 | 128.15 | 126.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
| 长期应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 专项应付款 | 24.50 | -- | 24.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,140.15 | 3,969.52 | 3,942.78 | 3,933.84 | |
| 递延所得税负债 | 68.32 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | |
| 长期递延收益 | 5,413.36 | 5,637.40 | 5,753.71 | 5,876.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,656.33 | 9,811.53 | 9,932.58 | 10,045.42 | |
| 负债合计 | 261,185.88 | 254,698.66 | 252,995.81 | 230,933.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 盈余公积 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,679.42 | -21,529.26 | -20,686.43 | -20,857.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,826.73 | 80,976.88 | 81,819.71 | 81,649.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,826.73 | 80,976.88 | 81,819.71 | 81,649.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,012.61 | 335,675.54 | 334,815.52 | 312,582.86 | |
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