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瓦轴B(200706) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,081.42 | 23,069.53 | 24,669.57 | 23,489.73 | |
交易性金融资产 | 21.42 | 23.58 | 21.57 | 24.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 153,715.95 | 167,568.85 | 166,755.78 | 160,948.32 | |
应收票据 | 45,072.15 | 52,779.79 | 48,302.07 | 42,535.30 | |
应收账款 | 108,643.80 | 114,789.06 | 118,453.71 | 118,413.02 | |
应收款项融资 | 5,554.65 | 7,426.55 | 7,607.60 | 4,912.32 | |
预付款项 | 1,693.99 | 4,772.17 | 4,086.18 | 3,835.49 | |
其他应收款(合计) | 940.32 | 1,260.07 | 1,355.09 | 1,459.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 940.32 | -- | 1,355.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,149.41 | 71,093.06 | 66,973.35 | 68,173.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,756.09 | 3,089.90 | 2,095.83 | 1,399.54 | |
流动资产合计 | 253,469.76 | 278,303.70 | 273,564.97 | 264,242.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,861.47 | 6,457.87 | 6,499.66 | 6,615.54 | |
在建工程(合计) | 3,735.50 | 5,419.73 | 5,636.20 | 7,449.01 | |
在建工程 | 3,735.50 | -- | 5,636.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 44,865.10 | 43,158.76 | 42,329.76 | 39,031.06 | |
固定资产净额 | 44,865.10 | -- | 42,329.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,431.99 | 7,418.49 | 7,526.84 | 7,635.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 484.30 | 176.82 | 134.86 | 9.74 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 64,569.36 | 63,824.36 | 63,320.01 | 61,933.39 | |
资产总计 | 318,039.12 | 342,128.07 | 336,884.98 | 326,175.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,800.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 69,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 173,004.05 | 192,932.38 | 186,285.52 | 176,559.65 | |
应付票据 | 46,084.02 | 45,932.55 | 47,370.07 | 45,922.03 | |
应付账款 | 126,920.03 | 146,999.84 | 138,915.45 | 130,637.62 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,713.01 | 2,210.43 | 1,741.90 | 1,663.90 | |
应交税费 | 2,032.78 | 2,284.12 | 2,084.66 | 1,424.16 | |
其他应付款(合计) | 18,539.62 | 18,918.10 | 19,452.02 | 18,496.15 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,539.62 | -- | 19,452.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 457.47 | 362.93 | 425.59 | 331.36 | |
流动负债合计 | 261,601.61 | 279,310.01 | 273,067.91 | 270,854.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,945.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
长期应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
专项应付款 | 24.50 | -- | 24.50 | -- | |
预计非流动负债 | 4,959.82 | 4,954.22 | 5,219.52 | 5,461.38 | |
递延所得税负债 | 57.57 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | |
长期递延收益 | 4,310.02 | 4,508.87 | 4,617.50 | 4,724.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,306.91 | 19,560.27 | 19,934.21 | 10,283.49 | |
负债合计 | 280,908.52 | 298,870.29 | 293,002.12 | 281,138.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 241.49 | 491.35 | 583.64 | 473.99 | |
盈余公积 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -65,617.03 | -59,739.71 | -59,206.93 | -57,942.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 37,130.61 | 43,257.78 | 43,882.86 | 45,037.33 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,130.61 | 43,257.78 | 43,882.86 | 45,037.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,039.12 | 342,128.07 | 336,884.98 | 326,175.68 |
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