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瓦轴B(200706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,380.70 | 29,141.33 | 98,417.39 | 72,137.29 | 46,604.56 |
收到的税费返还 | 768.41 | 435.51 | 2,885.50 | 2,540.78 | 2,180.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,357.78 | 1,053.02 | 3,478.19 | 4,341.85 | 2,563.83 |
经营活动现金流入小计 | 63,506.89 | 30,629.86 | 104,781.09 | 79,019.91 | 51,348.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,421.14 | 15,404.29 | 36,856.44 | 46,366.82 | 40,941.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,859.45 | 11,664.36 | 37,956.38 | 28,998.04 | 20,075.78 |
支付的各项税费 | 2,070.64 | 1,143.83 | 7,568.30 | 6,548.84 | 5,337.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.12 | 4,129.74 | 13,967.70 | 10,554.31 | 7,317.09 |
经营活动现金流出小计 | 60,560.35 | 32,342.22 | 96,348.82 | 92,468.00 | 73,672.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,946.54 | -1,712.36 | 8,432.27 | -13,448.09 | -22,323.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 200.37 | 200.00 | 200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 1.07 | 46.80 | 46.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101.07 | 101.07 | 247.17 | 246.80 | 200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.56 | 23.43 | 543.05 | 306.23 | 331.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264.56 | 23.43 | 543.05 | 306.23 | 331.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.49 | 77.63 | -295.88 | -59.43 | -131.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 21,800.00 | 84,800.00 | 68,800.00 | 47,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,508.89 | 11,065.20 | 51,419.49 | 37,209.87 | 28,888.40 |
筹资活动现金流入小计 | 74,008.89 | 32,865.20 | 136,219.49 | 106,009.87 | 76,688.40 |
偿还债务支付的现金 | 39,555.00 | 21,800.00 | 84,955.00 | 68,900.00 | 47,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,875.70 | 1,092.60 | 3,467.54 | 2,016.46 | 1,434.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,517.40 | 9,327.18 | 67,904.26 | 31,909.26 | 14,176.57 |
筹资活动现金流出小计 | 73,948.09 | 32,219.78 | 156,326.80 | 102,825.72 | 63,510.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60.79 | 645.42 | -20,107.31 | 3,184.14 | 13,177.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.30 | 10.77 | 301.64 | 228.25 | 241.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,968.13 | -978.53 | -11,669.27 | -10,095.13 | -9,035.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,066.46 | 11,066.46 | 22,735.73 | 22,735.73 | 22,735.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,034.59 | 10,087.93 | 11,066.46 | 12,640.60 | 13,699.74 |
附注 | |||||
净利润 | -4,603.31 | -- | -9,947.86 | -- | -3,537.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 1,657.07 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,267.74 | -- | 6,159.66 | -- | 3,317.10 |
无形资产摊销 | 285.80 | -- | 440.03 | -- | 286.49 |
长期待摊费用摊销 | 64.40 | -- | -- | -- | 10.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.92 | -- | -140.61 | -- | -82.71 |
固定资产报废损失 | 52.44 | -- | 29.11 | -- | 0.97 |
公允价值变动损失 | 5.86 | -- | 2.93 | -- | 2.77 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,645.63 | -- | 3,614.03 | -- | 1,713.73 |
投资损失 | -673.74 | -- | -1,293.56 | -- | -632.90 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -5.12 | -- | -- |
存货的减少 | 6,149.86 | -- | 5,967.23 | -- | -2,311.43 |
经营性应收项目的减少 | -12,884.65 | -- | 8,009.57 | -- | -9,751.33 |
经营性应付项目的增加 | 9,628.68 | -- | -6,879.28 | -- | -11,364.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 0.92 | -- | 819.06 | -- | 25.97 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,946.54 | -- | 8,432.27 | -- | -22,323.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,034.59 | -- | 11,066.46 | -- | 13,699.74 |
现金的期初余额 | 11,066.46 | -- | 22,735.73 | -- | 22,735.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,968.13 | -- | -11,669.27 | -- | -9,035.99 |
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