上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 瓦轴B(200706) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,280,751 | 373,571,032 | 1,374,594,256 | 1,037,878,867 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 862,094 | 593,490 | 8,279,075 | 6,672,468 |
| 经营活动现金流入小计 | 786,661,537 | 374,164,521 | 1,394,809,417 | 1,056,487,421 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 485,612,128 | 263,253,484 | 869,418,334 | 677,880,968 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,210,279 | 53,426,852 | 216,539,640 | 162,563,680 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 60,431,998 | 20,095,837 | 90,872,913 | 64,479,452 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,316,271 | 24,610,150 | 109,467,864 | 114,776,201 |
| 经营活动现金流出小计 | 710,570,675 | 361,386,324 | 1,286,298,752 | 1,019,700,301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,090,861 | 12,778,198 | 108,510,664 | 36,787,120 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 276,297 | 12,800 | 248,326 | 222,326 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,297 | 12,800 | 248,326 | 222,326 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,879,518 | 13,118,180 | 135,983,733 | 105,036,346 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,300 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 12,300 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,891,818 | 13,130,480 | 135,983,733 | 105,036,346 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,615,521 | -13,117,680 | -135,735,407 | -104,814,020 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 179,140,000 | 79,140,000 | 831,170,000 | 584,170,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 419,168 | 363,456 | 11,411,245 | 772,150 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,559,168 | 79,503,456 | 842,581,245 | 584,942,150 |
| 偿还债务所支付的现金 | 197,090,000 | 83,240,000 | 822,310,000 | 525,710,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,142,512 | 859,475 | 11,001,952 | 922,745 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,724,541 | 88,121,238 | 880,021,143 | 564,378,809 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,165,374 | -8,617,782 | -37,439,898 | 20,563,342 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -604,568 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,309,967 | -8,957,265 | -65,269,209 | -47,463,559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 88,209,125 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -882,633 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 11,244,470 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 61,722,688 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 4,546,071 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 411,035 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -1,011,021 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 34,496,458 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -9,567,218 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -94,225,417 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -128,811,987 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 142,507,869 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 76,090,861 | 12,778,198 | 108,510,664 | 36,787,120 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 65,233,285 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 130,502,494 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,309,967 | -8,957,265 | -65,269,209 | -47,463,559 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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